Акции General Dynamics Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 30,6 | 31,0 | 36,2 | 39,4 | 37,9 | 38,5 | 39,4 | 42,3 | 47,7 | 52,5 | 53,5 |
| Операционная прибыль | 3,74 | 4,24 | 4,39 | 4,57 | 4,13 | 4,16 | 4,21 | 4,25 | 4,80 | 5,36 | 5,52 |
| EBITDA | 4,20 | 4,68 | 5,16 | 5,40 | 5,01 | 5,05 | 5,09 | 5,11 | 5,68 | 6,28 | 6,43 |
| Чистая прибыль | 2,57 | 2,91 | 3,35 | 3,48 | 3,17 | 3,26 | 3,39 | 3,31 | 3,78 | 4,21 | 4,36 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,16 | 3,88 | 3,15 | 2,98 | 3,86 | 4,27 | 4,58 | 4,71 | 4,11 | 5,12 | 5,12 |
| Капитальные затраты | 0,39 | 0,43 | 0,69 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 1,11 | 0,90 | 0,92 | 1,16 | - |
| Свободный денежный поток | 1,77 | 3,45 | 2,46 | 1,99 | 2,89 | 3,38 | 3,46 | 3,81 | 3,20 | 3,96 | 3,96 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,89 | 3,98 | 12,4 | 11,9 | 13,0 | 11,5 | 10,5 | 9,26 | 8,76 | 8,01 | - |
| Денежные средства | 2,33 | 2,98 | 0,96 | 0,90 | 2,82 | 1,60 | 1,24 | 1,91 | 1,70 | 2,33 | - |
| Чистый долг | 1,55 | 1,00 | 11,5 | 11,0 | 10,2 | 9,89 | 9,25 | 7,35 | 7,07 | 5,68 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,37 | 0,21 | 2,22 | 2,04 | 2,03 | 1,96 | 1,82 | 1,44 | 1,24 | 0,90 | - |
| Активы | 33,2 | 35,0 | 45,9 | 49,3 | 51,3 | 50,1 | 51,6 | 54,8 | 55,9 | 57,2 | - |
| Капитал | 10,3 | 11,8 | 12,1 | 14,0 | 15,7 | 17,6 | 18,6 | 21,3 | 22,1 | 25,6 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 13,7% | 15,1% | 14,2% | 13,7% | 13,2% | 13,1% | 12,9% | 12,1% | 11,9% | 12,0% | - |
| Чистая маржа | 8,4% | 9,4% | 9,2% | 8,9% | 8,4% | 8,5% | 8,6% | 7,8% | 7,9% | 8,0% | - |
| ROE | 25,0% | 24,7% | 27,6% | 24,9% | 20,2% | 18,5% | 18,3% | 15,6% | 17,1% | 16,4% | - |
| ROA | 7,8% | 8,3% | 7,3% | 7,1% | 6,2% | 6,5% | 6,6% | 6,0% | 6,8% | 7,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 8,29 | 9,56 | 11,2 | 12,0 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,0 | 13,6 | 15,4 | 15,4 |
| Дивиденд | 2,94 | 3,24 | 3,59 | 3,96 | 4,31 | 4,66 | 4,97 | 5,22 | 5,58 | 5,92 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 18,0 | 20,4 | 21,6 | 19,3 | 21,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,75 | 1,69 | 1,53 | 1,75 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,33 | 3,72 | 3,36 | 3,31 | 3,58 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 13,6 | 15,4 | 15,5 | 14,1 | 15,5 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,2% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 1,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 35,4% | 33,9% | 32,1% | 33,1% | 39,2% | 40,4% | 40,8% | 43,4% | 40,9% | 38,3% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 54 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,44 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 42%: в среднем 9,7 $ за 2016-2018 и 13,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 25,8 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,79 выше 1,5, P/E × P/B = 97,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 20,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 16,4% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 8,0% - выше медианы отрасли (3,4%) - выполнено
- Долг равен 1,8 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 15,45 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 7,0% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 22,3 к росту 7% и дивдоходности 1,3% = 2,67 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 31% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −5,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 484 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,4% - 504-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала 17,6% - 447-е место из 1253 - не выполнено
- Общее место 484 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 8 из 9 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 4,2 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 5,1 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 7,4% против 6,8% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,14 против 0,16 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,92 против 0,85 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,44 против 1,37 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа к прошлому году: нет данных - нет данных
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании General Dynamics Corp.
Обыкновенные акции General Dynamics Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером GD, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях General Dynamics Corp.
Сколько стоит акция General Dynamics Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 356,35 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли General Dynamics Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,68 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у GD?
1,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у General Dynamics Corp.?
P/E 22,3: капитализация 97,1 млрд $, чистая прибыль 4,36 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка General Dynamics Corp.?
Выручка - 53,5 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у General Dynamics Corp.?
Чистый долг 5,68 млрд $, это 0,88 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB+ по Egan-Jones.
В какой отрасли работает General Dynamics Corp.?
Технологии. Крупнейшие соседи: Apple Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции General Dynamics Corp.?
На бирже NYSE под тикером GD, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Apple Inc.
Nvidia Corp.
Microsoft Corp.
Alphabet Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD
Meta Platforms, Inc.