Акции Genius Sports Ltd

GENINYSEТехнологииОбыкновенная акция

5,92 $−1,09 $ · −15,55%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

1,5 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−15,4%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная

Портрет компании

Неровная история

7 из 30

Отчётность 2019-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,11	0,15	0,26	0,34	0,41	0,51	0,67
Операционная прибыль	-	−0,04	−0,02	−0,57	−0,18	−0,07	−0,06	−0,15
EBITDA	-	−0,01	0,01	−0,51	−0,11	0,00	0,01	−0,08
Чистая прибыль	-	−0,04	−0,03	−0,59	−0,18	−0,09	−0,06	−0,11
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,00	0,02	−0,06	−0,00	0,01	0,08	0,09
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
Свободный денежный поток	-	−0,00	0,02	−0,07	−0,01	0,01	0,07	0,06
Долг и баланс
Долг	-	0,07	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	-
Денежные средства	0,02	0,01	0,01	0,22	0,12	0,10	0,11	0,28
Чистый долг	-	0,07	0,08	−0,22	−0,11	−0,09	−0,11	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	5,80	-	-	−29,4	−7,85	-
Активы	-	0,38	0,39	0,89	0,77	0,78	0,79	1,13
Капитал	−0,02	−0,08	−0,14	0,71	0,58	0,57	0,57	0,72
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−7,2%	9,4%	−196%	−33,5%	0,8%	2,7%	−12,1%
Чистая маржа	-	−35,1%	−20,3%	−226%	−53,3%	−20,7%	−12,3%	−16,7%
ROE	-	-	-	−83,9%	−31,5%	−14,9%	−11,0%	−15,4%
ROA	-	−10,7%	−7,8%	−66,8%	−23,5%	−11,0%	−8,0%	−9,9%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,25	−0,22	−3,79	−0,85	−0,38	−0,27	−0,44