Акции Genie Energy Ltd.

GNENYSEЭлектроэнергетикаОбыкновенная акция

16,71 $−0,38 $ · −2,22%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

443 млн $

по последней цене

P/E

18,7

цена к прибыли

ROE

9,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−6,79

денег больше, чем долга

Дивиденды за 12 мес

1,8%

0,30 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2016-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	0,21	0,26	0,28	0,32	0,36	0,32	0,32	0,43	0,43	0,50
Операционная прибыль	−0,03	−0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,08	0,06	0,04	0,03
EBITDA	−0,03	−0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,08	0,06	0,05	0,03
Чистая прибыль	−0,02	−0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,09	0,05	0,04	0,02
Деньги
Операционный денежный поток	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,07	0,08	0,06	0,07	0,05
Капитальные затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-
Свободный денежный поток	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,07	0,08	0,06	0,06	-
Долг и баланс
Долг	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
Денежные средства	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,09	0,10	0,16	0,19	0,20
Чистый долг	-	-	-	−0,03	-	-	-	-	−0,18	−0,19
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	−2,07	-	-	-	-	−4,01	−6,78
Активы	0,12	0,13	0,15	0,16	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,39
Капитал	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,12	0,19	0,20	0,25	0,25
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−14,1%	−1,5%	5,0%	4,3%	7,0%	7,6%	24,8%	13,0%	10,8%	5,7%
Чистая маржа	−11,6%	−2,6%	8,1%	1,3%	3,7%	8,6%	27,5%	12,4%	8,3%	4,7%
ROE	−25,4%	−8,3%	22,0%	4,4%	13,4%	22,6%	46,5%	26,9%	14,3%	9,5%
ROA	−20,1%	−5,6%	15,5%	2,7%	7,0%	12,1%	31,3%	16,0%	9,5%	6,1%
На одну акцию
Прибыль на акцию	−1,14	−0,36	0,83	0,10	0,44	1,05	3,26	1,99	1,31	0,90
Дивиденд	-	-	-	0,23	0,34	0,06	0,39	0,30	0,30	0,30
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	5,30	3,17	14,1	11,9	15,3
P/S	-	-	-	-	-	0,46	0,87	1,75	0,99	0,72
P/B	-	-	-	-	-	1,20	1,47	3,80	1,70	1,45
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	6,02	3,53	13,5	5,14	5,86
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	1,0%	3,7%	1,1%	1,9%	2,2%
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	230%	77,1%	5,3%	11,8%	15,1%	22,9%	33,3%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.