Акции Granite Ridge Resources, Inc.

GRNTNYSEНефть и газОбыкновенная акция

4,63 $−0,48 $ · −9,39%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

604 млн $

по последней цене

P/E

26,7

цена к прибыли

ROE

4,0%

прибыль к капиталу

Дивиденды за 12 мес

9,5%

0,44 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2020-2025 · 27 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,09	0,29	0,50	0,39	0,38	0,45	0,50
Операционная прибыль	-	−0,04	0,14	0,30	0,09	0,06	0,05	0,09
Чистая прибыль	-	−0,02	0,11	0,26	0,08	0,02	0,02	0,02
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,07	0,18	0,35	0,30	0,28	0,30	0,30
Капитальные затраты	-	0,02	0,08	0,05	0,08	0,06	0,12	-
Свободный денежный поток	-	0,05	0,10	0,30	0,23	0,21	0,18	0,18
Долг и баланс
Долг	-	-	0,05	0,00	0,11	0,20	0,39	-
Денежные средства	0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	-
Чистый долг	-	-	0,04	−0,05	0,10	0,20	0,37	-
Активы	-	-	0,55	0,79	0,93	1,04	1,17	-
Капитал	0,32	0,37	0,47	0,66	0,67	0,64	0,61	-
Рентабельность
Чистая маржа	-	−27,5%	37,4%	52,7%	20,6%	4,9%	5,4%	-
ROE	-	−6,5%	22,8%	39,5%	12,1%	3,0%	4,0%	-
ROA	-	-	19,8%	33,0%	8,7%	1,8%	2,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,18	0,82	1,97	0,61	0,14	0,18	0,17
Дивиденд	-	-	0,00	0,08	0,44	0,44	0,44	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	12,0	4,58	9,87	46,1	26,1	-
P/S	-	-	4,47	2,42	2,03	2,28	1,41	-
P/B	-	-	2,73	1,81	1,19	1,37	1,05	-
Дивидендная доходность	-	-	-	0,9%	7,3%	6,8%	9,4%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	4,1%	72,1%	314%	244%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.