Акции Gran Tierra Energy Inc.

GTENYSEНефть и газОбыкновенная акция

10,05 $−0,21 $ · −2,05%за день · NYSE, 5 ноября

B+

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

356 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−84,4%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,43

чистый долг 0,61 млрд $

Портрет компании

Неровная история

7 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,42	0,61	0,57	0,24	0,47	0,71	0,64	0,62	0,60	0,66
EBITDA	−0,51	0,18	0,38	0,36	−0,64	0,21	0,47	0,37	0,35	0,14	0,25
Чистая прибыль	−0,47	−0,03	0,10	0,04	−0,78	0,04	0,14	−0,01	0,00	−0,19	−0,13
Деньги
Операционный денежный поток	0,09	0,19	0,28	0,18	0,08	0,24	0,43	0,23	0,24	0,31	0,31
Капитальные затраты	0,13	0,25	0,35	0,38	0,10	0,15	0,21	0,23	0,23	0,28	-
Свободный денежный поток	−0,03	−0,06	−0,06	−0,20	−0,02	0,10	0,22	0,00	0,01	0,04	0,04
Долг и баланс
Долг	0,20	0,26	0,40	0,70	0,77	0,65	0,59	0,49	0,73	0,70	-
Денежные средства	0,03	0,01	0,05	0,01	0,01	0,03	0,13	0,06	0,10	0,08	-
Чистый долг	0,17	0,24	0,35	0,69	0,76	0,63	0,46	0,43	0,62	0,61	-
Чистый долг / EBITDA	-	1,37	0,93	1,92	-	2,95	0,99	1,16	1,79	4,50	-
Активы	1,37	1,43	1,68	2,04	1,20	1,19	1,34	1,33	1,65	1,59	-
Капитал	0,86	0,94	1,03	1,03	0,26	0,30	0,42	0,40	0,41	0,23	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	42,2%	61,3%	63,1%	−268%	45,0%	65,7%	58,4%	56,0%	22,8%	-
Чистая маржа	-	−7,5%	16,7%	6,8%	−327%	9,0%	19,5%	−1,0%	0,5%	−32,4%	-
ROE	−54,2%	−3,4%	10,0%	3,7%	−303%	14,1%	33,3%	−1,6%	0,8%	−84,4%	-
ROA	−34,0%	−2,2%	6,1%	1,9%	−64,7%	3,6%	10,4%	−0,5%	0,2%	−12,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−14,5	−0,80	2,60	1,00	−21,2	1,15	3,76	−0,19	0,10	−5,45	−3,61
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	6,61	2,63	-	72,3	-	-
P/S	-	-	-	-	-	0,59	0,51	-	0,37	-	-
P/B	-	-	-	-	-	0,93	0,88	-	0,56	-	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	4,26	1,77	-	2,46	-	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.