Акции Samsara Inc.

IOTNYSEТехнологииОбыкновенная акция

41,09 $−1,72 $ · −4,02%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

23,6 млрд $

по последней цене

P/E

455,8

цена к прибыли

ROE

−0,6%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

2 049,1

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Неровная история

5 из 30

Отчётность 2020-2025 · 24 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,25	0,43	0,65	0,94	1,25	1,62	1,79
Операционная прибыль	-	−0,21	−0,35	−0,26	−0,32	−0,19	−0,05	−0,02
EBITDA	-	−0,20	−0,34	−0,25	−0,31	−0,17	−0,03	0,01
Чистая прибыль	-	−0,21	−0,35	−0,25	−0,29	−0,15	−0,01	0,05
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,17	−0,17	−0,10	−0,01	0,13	0,24	0,24
Капитальные затраты	-	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02	0,03	-
Свободный денежный поток	-	−0,20	−0,19	−0,14	−0,02	0,11	0,21	0,21
Долг и баланс
Денежные средства	0,24	0,43	0,92	0,20	0,14	0,23	0,32	-
Активы	-	-	1,57	1,62	1,73	2,02	2,54	-
Капитал	−0,34	−0,53	0,99	0,94	0,92	1,07	1,42	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−79,5%	−80,2%	−38,0%	−32,8%	−13,6%	−1,8%	-
Чистая маржа	-	−84,1%	−82,9%	−37,9%	−30,6%	−12,4%	−0,6%	-
ROE	-	-	−35,9%	−26,4%	−31,3%	−14,5%	−0,6%	-
ROA	-	-	−22,6%	−15,3%	−16,5%	−7,7%	−0,4%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,46	−0,64	−0,48	−0,54	−0,28	−0,02	0,09

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.