Акции Kosmos Energy Ltd.

KOSNYSEНефть и газОбыкновенная акция

2,25 $−0,34 $ · −13,13%за день · NYSE, 5 ноября

B-

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BB-

Капитализация

1,1 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−132,4%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

6,79

чистый долг 2,96 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

3 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	0,31	0,58	0,89	1,50	0,80	1,34	2,26	1,72	1,68	1,29	1,68
EBITDA	−0,14	0,09	0,29	0,60	0,08	0,43	0,85	0,83	0,82	−0,07	0,44
Чистая прибыль	−0,28	−0,22	−0,09	−0,06	−0,41	−0,08	0,23	0,21	0,19	−0,70	−0,25
Деньги
Операционный денежный поток	0,05	0,24	0,26	0,63	0,20	0,37	1,13	0,77	0,68	0,13	0,13
Капитальные затраты	0,64	0,06	0,39	0,44	0,27	0,92	0,61	-	-	-	-
Свободный денежный поток	−0,59	0,18	−0,12	0,19	−0,08	−0,55	0,52	0,77	0,68	-	0,13
Долг и баланс
Долг	1,32	1,28	2,12	2,01	2,11	2,62	2,23	2,39	2,74	3,05	-
Денежные средства	0,19	0,23	0,17	0,22	0,15	0,13	0,18	0,10	0,09	0,09	-
Чистый долг	1,13	1,05	1,95	1,78	1,96	2,49	2,04	2,30	2,66	2,96	-
Чистый долг / EBITDA	-	12,0	6,75	2,98	25,0	5,73	2,42	2,78	3,26	-	-
Активы	3,34	3,19	4,09	4,32	3,87	4,94	4,58	4,94	5,31	4,70	-
Капитал	1,08	0,90	0,94	0,84	0,44	0,53	0,79	1,03	1,20	0,53	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−46,4%	15,1%	32,5%	39,9%	9,8%	32,4%	37,4%	48,1%	48,7%	−5,4%	-
Чистая маржа	−91,4%	−38,5%	−10,6%	−3,7%	−51,2%	−5,8%	10,0%	12,4%	11,3%	−54,3%	-
ROE	−26,2%	−24,8%	−10,0%	−6,6%	−93,5%	−14,7%	28,8%	20,7%	15,8%	−132%	-
ROA	−8,5%	−7,0%	−2,3%	−1,3%	−10,6%	−1,6%	4,9%	4,3%	3,6%	−14,9%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−0,74	−0,57	−0,23	−0,14	−1,02	−0,19	0,48	0,44	0,40	−1,47	−0,58
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	-	13,2	15,2	8,55	-	-
P/S	-	-	-	-	-	-	1,33	1,89	0,97	-	-
P/B	-	-	-	-	-	-	3,81	3,15	1,35	-	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	-	5,96	6,72	5,25	-	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.