Акции Mach Natural Resources LP

MNRNYSEНефть и газОбыкновенная акция

10,02 $−0,33 $ · −3,19%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

1,3 млрд $

по последней цене

P/E

11,2

цена к прибыли

Чистый долг / EBITDA

2,42

чистый долг 1,10 млрд $

Дивиденды за 12 мес

18,0%

1,80 $ на акцию

Портрет компании

Стабильная дивидендная

19 из 30

Отчётность 2021-2025 · 24 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,39	0,94	0,76	0,97	1,18	1,25
Операционная прибыль	-	0,16	0,52	0,36	0,29	0,24	0,20
EBITDA	-	0,20	0,61	0,50	0,56	0,54	0,46
Чистая прибыль	-	0,14	0,52	0,07	0,19	0,14	0,12
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,20	0,55	0,49	0,51	0,51	0,51
Капитальные затраты	-	0,04	0,23	0,30	0,21	0,26	-
Свободный денежный поток	-	0,16	0,32	0,19	0,30	0,24	0,24
Долг и баланс
Долг	-	-	0,08	0,81	0,75	1,14	-
Денежные средства	0,06	0,06	0,03	0,15	0,11	0,04	-
Чистый долг	-	-	0,06	0,65	0,65	1,10	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	0,09	1,32	1,15	2,05	-
Активы	-	-	0,89	2,30	2,34	3,78	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	50,0%	65,2%	65,2%	58,0%	45,7%	-
Чистая маржа	-	35,3%	55,1%	9,0%	19,1%	12,2%	-
ROA	-	-	58,2%	3,0%	7,9%	3,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	0,72	1,90	1,09	0,85
Дивиденд	-	-	-	-	3,20	1,94	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	22,9	9,04	10,1	-
P/S	-	-	-	2,06	1,73	1,23	-
EV/EBITDA	-	-	-	4,48	4,13	4,74	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	18,6%	17,6%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	168%	178%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.