Акции Ranpak Holdings Corp.

PACKNYSEМатериалыОбыкновенная акция

3,34 $−0,02 $ · −0,60%за день · NYSE, 6 ноября

B-

Высокий кредитный рискEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

281 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−7,2%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

15,47

чистый долг 0,34 млрд $

Портрет компании

Неровная история

4 из 30

Отчётность 2020-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,24	0,27	-	0,30	0,38	0,33	0,34	0,37	0,40	0,40
Операционная прибыль	-	0,03	0,01	-	0,01	0,01	−0,04	−0,01	−0,01	−0,02	−0,02
EBITDA	-	0,09	0,08	-	0,07	0,09	0,03	0,06	0,05	0,04	0,02
Чистая прибыль	-	0,03	−0,01	-	−0,02	−0,00	−0,04	−0,03	−0,02	−0,04	−0,04
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,05	0,04	-	0,06	0,05	0,00	0,05	0,04	0,02	0,02
Капитальные затраты	-	0,03	0,02	-	0,03	0,05	0,04	0,06	-	-	-
Свободный денежный поток	-	0,02	0,02	-	0,03	−0,00	−0,04	−0,00	-	-	−0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	0,50	0,42	0,43	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	-
Денежные средства	0,01	0,00	0,02	0,02	0,05	0,10	0,06	0,06	0,08	0,06	-
Чистый долг	-	-	0,48	0,40	0,38	0,30	0,33	0,34	0,33	0,34	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	6,38	-	5,17	3,46	12,4	5,43	6,26	7,96	-
Активы	-	0,00	0,79	1,10	1,13	1,21	1,13	1,12	1,10	1,12	-
Капитал	0,16	0,21	0,20	0,53	0,52	0,64	0,61	0,57	0,55	0,53	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	37,8%	28,2%	-	24,9%	22,3%	8,1%	18,5%	14,2%	10,7%	-
Чистая маржа	-	11,3%	−3,2%	-	−7,8%	−0,7%	−12,7%	−8,1%	−5,8%	−9,7%	-
ROE	-	13,0%	−4,4%	-	−4,5%	−0,4%	−6,8%	−4,7%	−3,9%	−7,2%	-
ROA	-	3 181%	−1,1%	-	−2,1%	−0,2%	−3,7%	−2,4%	−1,9%	−3,4%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.