Акции Permian Resources Corp

PRNYSEНефть и газОбыкновенная акция

22,43 $−1,57 $ · −6,54%за день · NYSE, 5 ноября

BBB-

Умеренная надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BB+

Капитализация

16,4 млрд $

по последней цене

P/E

14,9

цена к прибыли

ROE

9,1%

прибыль к капиталу

Дивиденды за 12 мес

2,8%

0,63 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

15 из 30

Отчётность 2017-2025 · 24 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,43	0,89	0,94	0,58	1,03	2,13	3,12	5,00	5,07	5,77
Операционная прибыль	-	0,11	0,28	0,08	−0,78	0,37	1,01	1,10	1,74	1,46	2,08
Чистая прибыль	-	0,08	0,20	0,02	−0,68	0,14	0,52	0,48	0,98	0,94	1,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,26	0,67	0,56	0,17	0,53	1,37	2,21	3,41	3,61	3,61
Долг и баланс
Долг	-	0,39	0,69	1,06	1,07	0,83	2,14	3,85	4,18	3,55	-
Денежные средства	0,13	0,12	0,02	0,01	0,01	0,01	0,06	0,07	0,48	0,15	-
Чистый долг	-	0,27	0,67	1,05	1,06	0,82	2,08	3,78	3,70	3,39	-
Активы	2,65	3,62	4,26	4,69	3,83	3,80	8,49	15,0	16,9	17,9	-
Капитал	2,36	2,83	3,10	3,26	2,60	2,75	2,94	6,34	9,14	10,3	-
Рентабельность
Чистая маржа	-	17,6%	22,4%	1,7%	−118%	13,4%	24,2%	15,3%	19,7%	18,5%	-
ROE	-	2,7%	6,4%	0,5%	−26,2%	5,0%	17,5%	7,5%	10,8%	9,1%	-
ROA	-	2,1%	4,7%	0,3%	−17,8%	3,6%	6,1%	3,2%	5,8%	5,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,32	0,75	0,06	−2,46	0,46	1,61	1,24	1,45	1,28	1,34
Дивиденд	-	-	-	-	0,00	0,00	0,05	0,37	0,71	0,60	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	13,0	5,84	11,0	9,92	11,0	-
P/S	-	-	-	-	-	1,74	1,41	1,67	1,95	2,02	-
P/B	-	-	-	-	-	0,65	1,02	0,82	1,07	1,00	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	0,5%	2,7%	4,9%	4,3%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	-	-	3,1%	29,8%	49,0%	46,9%	-