Акции RXO, Inc.

RXONYSEТехнологииОбыкновенная акция

27,88 $−0,52 $ · −1,83%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

4,7 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−6,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

5,23

чистый долг 0,39 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

4 из 30

Отчётность 2020-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	3,36	4,69	4,80	3,93	4,55	5,74	6,04
Операционная прибыль	-	0,06	0,19	0,12	0,04	−0,06	−0,08	−0,03
EBITDA	-	0,14	0,27	0,21	0,11	0,03	0,04	0,07
Чистая прибыль	-	0,04	0,15	0,09	0,00	−0,29	−0,10	−0,07
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,03	0,15	0,31	0,09	−0,01	0,05	0,05
Капитальные затраты	-	0,05	0,04	0,06	0,06	0,04	0,06	-
Свободный денежный поток	-	−0,02	0,12	0,25	0,03	−0,06	−0,01	−0,01
Долг и баланс
Долг	-	-	0,00	0,46	0,36	0,37	0,40	-
Денежные средства	0,05	0,07	0,03	0,10	0,01	0,04	0,02	-
Чистый долг	-	-	−0,03	0,36	0,35	0,33	0,39	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	−0,11	1,71	3,34	10,7	10,5	-
Активы	-	-	2,07	2,03	1,82	3,41	3,28	-
Капитал	0,98	1,07	1,07	0,59	0,59	1,61	1,54	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	4,1%	5,8%	4,4%	2,7%	0,7%	0,6%	-
Чистая маржа	-	1,3%	3,2%	1,9%	0,1%	−6,4%	−1,7%	-
ROE	-	4,0%	14,0%	15,7%	0,7%	−18,0%	−6,5%	-
ROA	-	-	7,3%	4,5%	0,2%	−8,5%	−3,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,37	1,30	0,79	0,03	−2,17	−0,59	−0,39