Акции Texas Pacific Land Corp

TPLNYSEНефть и газОбыкновенная акция

287,65 $−44,35 $ · −13,36%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

19,9 млрд $

по последней цене

P/E

37,2

цена к прибыли

ROE

33,0%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

27,3

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

0,8%

2,33 $ на акцию

Портрет компании

Смешанный профиль

16 из 30

Отчётность 2018-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,30	0,49	0,30	0,45	0,67	0,63	0,71	0,80	0,87
Операционная прибыль	-	0,26	0,40	0,22	0,36	0,56	0,49	0,54	0,59	0,67
EBITDA	-	0,26	0,41	0,23	0,38	0,58	0,50	0,56	0,65	0,73
Чистая прибыль	-	0,21	0,32	0,18	0,27	0,45	0,41	0,45	0,48	0,53
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,20	0,34	0,21	0,27	0,45	0,42	0,49	0,55	0,55
Капитальные затраты	-	0,05	0,03	0,01	0,02	0,02	-	-	-	-
Свободный денежный поток	-	0,15	0,31	0,20	0,25	0,43	-	-	-	0,53
Долг и баланс
Денежные средства	0,08	0,12	0,30	0,28	0,43	0,51	0,73	0,37	0,14	-
Активы	-	-	0,60	0,57	0,76	0,88	1,16	1,25	1,62	-
Капитал	0,11	0,24	0,51	0,49	0,65	0,77	1,04	1,13	1,46	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	87,7%	83,3%	76,6%	84,0%	86,6%	79,3%	79,9%	82,0%	-
Чистая маржа	-	69,9%	65,0%	58,2%	59,9%	66,9%	64,2%	64,3%	60,3%	-
ROE	-	85,7%	62,2%	36,3%	41,4%	57,8%	38,9%	40,1%	33,0%	-
ROA	-	-	53,3%	30,8%	35,3%	50,9%	35,1%	36,4%	29,7%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	2,99	4,57	2,52	3,87	6,42	5,86	6,57	6,97	11,2
Дивиденд	-	0,45	0,67	2,89	1,22	3,56	1,44	5,04	2,13	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	35,9	40,6	29,8	56,1	41,2	-
P/S	-	-	-	-	21,5	27,1	19,1	36,1	24,9	-
P/B	-	-	-	-	14,9	23,4	11,6	22,5	13,6	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	25,6	31,3	24,1	45,1	30,3	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	0,9%	1,4%	0,8%	1,4%	0,7%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	15,1%	14,6%	115%	31,6%	55,4%	24,6%	76,6%	30,6%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.