Акции TXO Partners, L.P.

TXONYSEНефть и газОбыкновенная акция

13,09 $−0,52 $ · −3,82%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

651 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

Чистый долг / EBITDA

3,60

чистый долг 0,28 млрд $

Дивиденды за 12 мес

10,8%

1,41 $ на акцию

Портрет компании

Неровная история

9 из 30

Отчётность 2021-2025 · 20 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,23	0,45	0,38	0,29	0,40	0,46
Операционная прибыль	-	0,04	−0,03	−0,12	−0,01	−0,03	−0,02
EBITDA	-	0,08	0,02	−0,08	0,05	0,07	0,08
Чистая прибыль	-	0,05	−0,01	−0,10	0,02	−0,02	−0,01
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,07	0,14	0,08	0,11	0,12	0,12
Долг и баланс
Долг	-	-	0,12	0,03	0,16	0,29	-
Денежные средства	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-
Чистый долг	-	-	0,11	0,02	0,15	0,28	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	7,07	-	3,29	4,27	-
Активы	-	-	0,92	0,70	1,03	1,35	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	36,8%	3,5%	−20,9%	16,0%	16,5%	-
Чистая маржа	-	23,0%	−1,7%	−27,3%	8,2%	−5,4%	-
ROA	-	-	−0,8%	−14,9%	2,3%	−1,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	2,10	−0,31	−3,44	0,65	−0,43	−0,20
Дивиденд	-	-	-	-	2,38	2,02	-
Оценка на конец года
Дивидендная доходность	-	-	-	-	14,1%	18,9%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.