Акции Valens Semiconductor Ltd.

VLNNYSEТехнологииОбыкновенная акция

1,36 $−0,13 $ · −8,72%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

140 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−30,1%

прибыль к капиталу

Портрет компании

Неровная история

1 из 30

Отчётность 2019-2025 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,06	0,06	0,07	0,09	0,08	0,06	0,07
Операционная прибыль	-	−0,03	−0,02	−0,03	−0,03	−0,03	−0,04	−0,03
EBITDA	-	−0,03	−0,02	−0,03	−0,03	−0,03	−0,04	−0,03
Чистая прибыль	-	−0,03	−0,02	−0,03	−0,03	−0,02	−0,04	−0,03
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,02	−0,02	−0,02	−0,02	−0,01	0,00	−0,01
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободный денежный поток	-	−0,02	−0,02	−0,02	−0,02	−0,01	−0,00	−0,01
Долг и баланс
Денежные средства	0,03	0,02	0,03	0,06	0,02	0,02	0,04	0,03
Активы	-	-	0,08	0,20	0,20	0,18	0,17	0,13
Капитал	−0,05	−0,07	−0,08	0,18	0,17	0,16	0,14	0,10
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−44,9%	−38,1%	−36,7%	−29,8%	−30,0%	−67,1%	−44,0%
Чистая маржа	-	−43,2%	−34,5%	−37,5%	−30,5%	−23,4%	−63,2%	−44,7%
ROE	-	-	-	−14,6%	−16,5%	−12,0%	−25,6%	−30,1%
ROA	-	-	−24,8%	−13,1%	−14,1%	−10,9%	−21,3%	−23,4%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,26	−0,20	−0,29	−0,28	−0,19	−0,35	−0,31

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.