Акции Vitesse Energy, Inc.

VTSNYSEНефть и газОбыкновенная акция

14,67 $−0,78 $ · −5,05%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

580 млн $

по последней цене

P/E

41,2

цена к прибыли

ROE

4,0%

прибыль к капиталу

Дивиденды за 12 мес

12,8%

1,88 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

15 из 30

Отчётность 2020-2025 · 19 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,10	0,17	0,28	0,23	0,24	0,27	0,31
Операционная прибыль	-	−0,03	0,05	0,15	0,03	0,04	0,02	0,05
Чистая прибыль	-	−0,01	0,02	0,12	−0,02	0,02	0,03	0,01
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,08	0,09	0,15	0,14	0,15	0,17	0,17
Долг и баланс
Денежные средства	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
Активы	-	-	0,61	0,66	0,77	0,81	0,89	-
Капитал	-	-	0,48	0,56	0,55	0,50	0,63	-
Рентабельность
Чистая маржа	-	−9,1%	10,8%	42,2%	−8,4%	8,7%	9,2%	-
ROE	-	-	3,8%	21,1%	−3,6%	4,2%	4,0%	-
ROA	-	-	3,0%	18,0%	−2,6%	2,6%	2,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,30	0,60	3,90	−0,73	0,64	0,64	0,29
Дивиденд	-	-	0,40	1,18	2,00	2,08	2,25	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	39,1	30,1	-
P/S	-	-	-	-	-	3,40	2,78	-
P/B	-	-	-	-	-	1,64	1,21	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	9,1%	8,3%	11,7%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	66,2%	30,3%	-	324%	352%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.