Акции Xperi Inc.

XPERNYSEТехнологииОбыкновенная акция

5,71 $+0,35 $ · +6,53%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

262 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−13,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−1,39

денег больше, чем долга

Портрет компании

Неровная история

8 из 30

Отчётность 2020-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,38	0,49	0,50	0,52	0,49	0,45	0,45
Операционная прибыль	-	−0,15	−0,16	−0,75	−0,13	−0,09	−0,04	−0,01
EBITDA	-	−0,04	−0,03	−0,67	−0,06	−0,03	0,00	0,04
Чистая прибыль	-	−0,14	−0,18	−0,76	−0,14	−0,01	−0,06	−0,03
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,02	−0,02	−0,03	0,00	−0,06	−0,00	−0,00
Капитальные затраты	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	−0,03	−0,03	−0,04	−0,01	−0,06	−0,01	−0,01
Долг и баланс
Долг	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,04	-
Денежные средства	0,05	0,09	0,12	0,16	0,14	0,13	0,10	-
Чистый долг	-	-	-	−0,11	−0,09	−0,08	−0,06	-
Активы	-	-	1,23	0,74	0,67	0,67	0,62	-
Капитал	0,71	1,08	1,03	0,46	0,40	0,43	0,41	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−10,0%	−7,0%	−133%	−10,6%	−6,3%	1,0%	-
Чистая маржа	-	−36,8%	−36,1%	−151%	−26,2%	−2,8%	−12,6%	-
ROE	-	−12,8%	−17,1%	−163%	−33,8%	−3,3%	−13,6%	-
ROA	-	-	−14,3%	−103%	−20,3%	−2,1%	−9,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−3,29	−4,18	−18,0	−3,18	−0,31	−1,23	−0,65

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.