Акции Exzeo Group, Inc.

XZONYSEТехнологииОбыкновенная акция

17,23 $−2,10 $ · −10,86%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

1,4 млрд $

по последней цене

P/E

16,0

цена к прибыли

ROE

32,6%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

12,4

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Растущая

18 из 30

Отчётность 2023-2025 · 22 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,09	0,13	0,22	0,22
Операционная прибыль	-	0,00	0,04	0,11	0,11
EBITDA	-	0,00	0,04	0,11	0,11
Чистая прибыль	-	0,02	0,05	0,08	0,09
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,01	0,05	0,10	0,10
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	-
Свободный денежный поток	-	0,01	0,05	0,10	0,10
Долг и баланс
Денежные средства	0,02	0,02	0,05	0,31	-
Активы	-	-	0,09	0,35	-
Капитал	−0,04	−0,03	0,02	0,25	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	5,0%	30,0%	50,0%	-
Чистая маржа	-	24,3%	33,8%	38,1%	-
ROE	-	-	292%	32,6%	-
ROA	-	-	50,7%	23,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,15	0,44	0,99	0,99

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.