Акции Castellum AB

CASTСтокгольмская биржаФинансыОбыкновенная акция

135,65 SEK+0,65 SEK · +0,48%за день · Стокгольмская биржа, 6 ноября

BBB

Умеренная надёжностьEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

66,8 млрд SEK

по последней цене

P/E

71,2

цена к прибыли

ROE

1,2%

прибыль к капиталу

P/B

0,85

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

0,5%

0,62 SEK на акцию

Портрет компании

Неровная история

5 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Швеции и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд SEK, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	8,93	9,81	9,78	9,59
Операционная прибыль	5,49	6,09	6,47	6,19
EBITDA	3,89	−12,3	5,57	3,60
Чистая прибыль	1,75	−11,6	2,36	0,94
Деньги
Операционный денежный поток	4,29	4,81	4,22	3,92
Капитальные затраты	0,09	0,09	0,10	0,01
Свободный денежный поток	4,20	4,72	4,13	3,91
Долг и баланс
Долг	78,4	63,1	60,1	58,1
Денежные средства	0,86	2,09	2,40	0,12
Чистый долг	77,6	61,0	57,7	58,0
Чистый долг / EBITDA	19,9	-	10,4	16,1
Активы	179,7	159,3	157,9	155,9
Капитал	79,0	77,2	79,2	78,3
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	43,6%	−125%	56,9%	37,5%
Чистая маржа	19,6%	−118%	24,1%	9,8%
ROE	2,2%	−15,0%	3,0%	1,2%
ROA	1,0%	−7,3%	1,5%	0,6%
На одну акцию
Прибыль на акцию	4,44	−25,7	4,79	1,91
Дивиденд	6,38	-	-	2,48
Оценка на конец года
P/E	23,9	-	25,2	55,7
P/S	4,68	-	6,06	5,45
P/B	0,53	-	0,75	0,67
EV/EBITDA	30,7	-	21,0	30,6
Дивидендная доходность	6,0%	-	-	2,3%
Доля прибыли на дивиденды	144%	-	-	130%