Акции CES Energy Solutions Corp.

CEUБиржа ТоронтоМатериалыОбыкновенная акция

18,30 C$−0,22 C$ · −1,19%за день · Биржа Торонто, 6 ноября

B+

Высокий кредитный рискEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

4,1 млрд C$

по последней цене

P/E

19,9

цена к прибыли

ROE

25,5%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

10,3

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

1,1%

0,21 C$ на акцию

Портрет компании

Стабильная

23 из 30

Отчётность 2022-2025 · 23 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	1,92	2,16	2,35	2,49
Операционная прибыль	-	0,17	0,22	0,27	0,27
EBITDA	-	0,23	0,30	0,36	0,39
Чистая прибыль	-	0,10	0,15	0,19	0,20
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,00	0,30	0,30	0,29
Капитальные затраты	-	0,05	0,07	0,09	0,10
Свободный денежный поток	-	−0,06	0,23	0,21	0,19
Долг и баланс
Долг	-	0,55	0,46	0,44	0,48
Активы	-	1,41	1,38	1,54	1,62
Капитал	-	0,61	0,66	0,81	0,80
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	12,0%	13,9%	15,1%	15,8%
Чистая маржа	-	5,0%	7,1%	8,1%	8,2%
ROE	-	15,6%	23,5%	23,5%	25,5%
ROA	-	6,7%	11,2%	12,4%	12,7%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,36	0,61	0,81	0,92

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.