Акции Lundin Gold Inc.

LUGБиржа ТоронтоМатериалыОбыкновенная акция

95,87 C$+4,59 C$ · +5,03%за день · Биржа Торонто, 6 ноября

Капитализация

23,2 млрд C$

по последней цене

P/E

21,0

цена к прибыли

ROE

58,1%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

0,01

чистый долг 0,01 млрд C$

Дивиденды за 12 мес

6,0%

5,73 C$ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании в USD с пересчётом по текущему курсу, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	1,14	1,26	1,67	2,49
Операционная прибыль	-	0,47	0,55	0,88	1,54
EBITDA	-	0,47	0,61	1,45	1,76
Чистая прибыль	-	0,10	0,25	0,59	1,11
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,60	0,73	0,93	1,43
Капитальные затраты	0,08	0,08	0,07	-	-
Свободный денежный поток	-	0,52	0,66	-	-
Долг и баланс
Долг	1,00	0,89	0,39	-	-
Денежные средства	-	0,51	0,37	0,49	0,88
Чистый долг	-	0,39	0,01	-	-
Чистый долг / EBITDA	-	0,82	0,02	-	-
Активы	-	2,33	2,05	2,13	2,50
Капитал	-	1,19	1,33	1,70	1,91
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	41,4%	48,7%	87,0%	70,6%
Чистая маржа	-	9,0%	19,9%	35,7%	44,4%
ROE	-	8,6%	18,8%	35,0%	58,1%
ROA	-	4,4%	12,2%	27,9%	44,3%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,43	1,05	2,46	4,57
Дивиденд	-	0,25	0,51	0,78	3,64
Оценка на конец года
P/E	-	29,0	15,0	11,8	23,7
P/S	-	2,61	2,98	4,22	10,5
P/B	-	2,50	2,81	4,14	13,7
EV/EBITDA	-	7,12	6,13	4,85	14,9
Дивидендная доходность	-	2,0%	3,3%	2,7%	3,4%
Доля прибыли на дивиденды	-	57,1%	49,0%	31,8%	79,7%