Акции Toronto-Dominion Bank

TDБиржа ТоронтоФинансыОбыкновенная акция

172,55 C$−6,38 C$ · −3,57%за день · Биржа Торонто, 5 ноября

AA-

Очень высокая надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones A+

Капитализация

298 млрд C$

по последней цене

P/E

14,5

цена к прибыли

ROE

16,1%

прибыль к капиталу

P/B

2,33

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

1,9%

3,28 C$ на акцию

Портрет компании

Стабильная дивидендная

19 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Канады и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд C$, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	45,8	51,5	56,3	61,3
Чистая прибыль	17,4	10,6	8,84	20,5
Деньги
Операционный денежный поток	38,9	−65,3	54,9	−69,6
Капитальные затраты	1,45	1,84	2,18	2,15
Свободный денежный поток	37,5	−67,1	52,8	−71,8
Долг и баланс
Долг	374,0	401,8	460,7	442,4
Денежные средства	145,8	105,1	178,0	116,9
Чистый долг	228,2	296,7	282,6	325,5
Активы	1 918	1 955	2 062	2 095
Капитал	111,4	112,1	115,2	127,8
Рентабельность
Чистая маржа	38,1%	20,6%	15,7%	33,5%
ROE	15,6%	9,5%	7,7%	16,1%
ROA	0,9%	0,5%	0,4%	1,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	9,47	5,52	4,72	11,6
Дивиденд	3,56	3,84	4,08	4,20
Оценка на конец года
P/E	9,26	15,5	16,2	11,2
P/S	3,53	3,20	2,55	3,75
P/B	1,45	1,47	1,24	1,80
Дивидендная доходность	4,1%	4,5%	5,3%	3,2%
Доля прибыли на дивиденды	37,6%	69,6%	86,4%	36,3%