Акции E.on

EOANXetraЭлектроэнергетикаОбыкновенная акция

19,32 €+0,44 € · +2,33%за день · Xetra, 5 ноября

BBB+

Умеренная надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BBB+

Капитализация

50,5 млрд €

по последней цене

P/E

29,1

цена к прибыли

ROE

9,0%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

5,4

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

3,0%

0,57 € на акцию

Портрет компании

Дивидендная

11 из 30

Отчётность 2022-2025 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Германии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций еврозоны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	115,7	93,7	80,1	78,7
Операционная прибыль	−3,22	17,9	8,54	6,39
EBITDA	7,00	6,00	13,8	9,28
Чистая прибыль	1,83	0,52	4,53	1,73
Деньги
Операционный денежный поток	10,0	5,65	5,67	7,00
Капитальные затраты	4,58	6,01	6,97	7,94
Свободный денежный поток	5,47	−0,36	−1,30	−0,94
Долг и баланс
Денежные средства	7,32	5,55	5,75	3,04
Активы	134,0	113,5	111,4	110,7
Капитал	15,9	14,1	17,8	19,3
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	6,1%	6,4%	17,3%	11,8%
Чистая маржа	1,6%	0,6%	5,7%	2,2%
ROE	11,5%	3,7%	25,4%	9,0%
ROA	1,4%	0,5%	4,1%	1,6%
На одну акцию
Прибыль на акцию	0,70	0,20	1,73	0,66
Дивиденд	0,49	0,51	0,53	0,55
Оценка на конец года
P/E	13,3	60,8	6,50	24,4
P/S	0,21	0,34	0,37	0,54
P/B	1,53	2,23	1,65	2,20
EV/EBITDA	3,49	5,23	2,13	4,57
Дивидендная доходность	5,2%	4,2%	4,7%	3,4%
Доля прибыли на дивиденды	70,0%	255%	30,6%	83,3%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.