Акции ProFrac Holding Corp.

ACDCNasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

3,97 $−0,20 $ · −4,80%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

668 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−49,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

5,11

чистый долг 1,00 млрд $

Портрет компании

Неровная история

5 из 30

Отчётность 2020-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,55	0,77	2,43	2,63	2,19	1,94	1,85
Операционная прибыль	-	−0,10	−0,02	0,41	0,17	−0,06	−0,23	−0,22
EBITDA	-	0,06	0,12	0,68	0,60	0,38	0,19	0,20
Чистая прибыль	-	−0,12	−0,04	0,09	−0,06	−0,21	−0,36	−0,37
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,05	0,04	0,42	0,55	0,37	0,19	0,19
Капитальные затраты	-	0,05	0,09	0,36	0,27	0,26	0,17	-
Свободный денежный поток	-	−0,00	−0,04	0,06	0,29	0,11	0,02	0,02
Долг и баланс
Долг	-	-	0,30	0,93	1,07	1,10	1,02	-
Денежные средства	0,02	0,00	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02	-
Чистый долг	-	-	0,30	0,89	1,04	1,09	1,00	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,41	1,31	1,72	2,85	5,24	-
Активы	-	-	0,66	1,28	3,07	2,99	2,57	-
Капитал	-	-	0,15	−1,18	1,21	1,01	0,72	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	10,2%	16,0%	28,0%	23,0%	17,4%	9,8%	-
Чистая маржа	-	−21,6%	−5,5%	3,8%	−2,3%	−9,5%	−18,3%	-
ROE	-	-	−28,8%	-	−4,9%	−20,6%	−49,5%	-
ROA	-	-	−6,4%	7,1%	−1,9%	−7,0%	−13,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	1,03	−0,41	−1,38	−2,22	−2,20

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.