Акции Advantage Solutions Inc.

ADVNasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

39,67 $+10,52 $ · +36,09%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

509 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−41,1%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

5,51

чистый долг 1,43 млрд $

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

7 из 30

Отчётность 2018-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	3,71	3,79	3,16	3,60	3,65	3,90	3,57	3,54	3,55
Операционная прибыль	-	−1,09	0,21	0,07	0,23	−1,49	0,05	−0,29	−0,13	0,06
EBITDA	-	−0,86	0,45	0,31	0,47	−1,28	0,26	−0,09	0,08	0,26
Чистая прибыль	-	−1,16	−0,02	−0,18	0,05	−1,38	−0,06	−0,33	−0,23	−0,14
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,13	0,15	0,35	0,13	0,10	0,23	0,09	0,06	0,06
Капитальные затраты	-	0,05	0,05	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	0,08	0,10	0,31	0,09	0,09	0,21	0,09	0,06	0,06
Долг и баланс
Долг	-	-	3,20	2,09	2,04	2,04	1,86	1,70	1,67	-
Денежные средства	0,19	0,14	0,18	0,20	0,16	0,12	0,12	0,21	0,24	-
Чистый долг	-	-	3,02	1,89	1,88	1,92	1,74	1,49	1,43	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	6,76	6,18	4,00	-	6,81	-	18,9	-
Активы	-	-	6,01	5,78	5,85	4,26	3,78	3,11	2,79	-
Капитал	2,85	1,67	1,58	2,42	2,48	1,12	1,11	0,75	0,55	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−23,3%	11,8%	9,7%	13,0%	−35,0%	6,5%	−2,5%	2,1%	-
Чистая маржа	-	−31,2%	−0,6%	−5,6%	1,5%	−37,9%	−1,6%	−9,2%	−6,4%	-
ROE	-	−69,3%	−1,3%	−7,3%	2,2%	−123%	−5,7%	−43,7%	−41,1%	-
ROA	-	-	−0,4%	−3,0%	0,9%	−32,4%	−1,7%	−10,5%	−8,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−5,68	−0,10	−0,79	0,17	−4,33	−0,20	-	-	−17,1

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.