Акции Alliance Entertainment Holding Corp.

AENTNasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

4,39 $−0,02 $ · −0,45%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

224 млн $

по последней цене

P/E

12,2

цена к прибыли

ROE

12,8%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

5,7

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

11 из 30

Отчётность 2021-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	-	1,42	1,16	1,10	1,06	1,09
Операционная прибыль	-	−0,00	−0,00	−0,03	0,01	0,03	0,03
EBITDA	-	-	0,00	−0,03	0,02	0,03	0,04
Чистая прибыль	-	0,00	0,00	−0,04	0,00	0,02	0,02
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,00	−0,00	0,00	0,06	0,03	0,03
Капитальные затраты	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Свободный денежный поток	-	-	−0,00	0,00	0,06	0,03	0,03
Долг и баланс
Денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Активы	0,00	0,12	0,12	0,43	0,40	0,43	-
Капитал	0,00	0,11	0,09	0,09	0,10	0,12	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	0,0%	−2,6%	1,5%	3,0%	-
Чистая маржа	-	-	0,2%	−3,1%	0,4%	1,4%	-
ROE	-	3,0%	3,2%	−40,0%	4,8%	12,8%	-
ROA	-	2,8%	2,5%	−8,3%	1,1%	3,5%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	0,06	−0,74	0,09	0,30	0,37
Оценка на конец года
P/E	-	-	170	-	101	26,9	-
P/S	-	-	0,35	-	0,42	0,38	-
P/B	-	-	5,40	-	4,83	3,45	-
EV/EBITDA	-	-	1 015	-	33,0	12,7	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.