Акции Amerisafe Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| Чистая прибыль | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Активы | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,49 | 1,47 | 1,40 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,13 | - |
| Капитал | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 19,6% | 12,3% | 19,0% | 25,0% | 25,5% | 20,8% | 18,9% | 20,2% | 17,9% | 14,8% | - |
| ROE | 17,1% | 10,9% | 17,5% | 21,5% | 19,7% | 16,5% | 17,5% | 21,2% | 21,5% | 18,7% | - |
| ROA | 5,1% | 3,0% | 4,7% | 6,2% | 5,9% | 4,7% | 4,4% | 5,1% | 4,8% | 4,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,05 | 2,40 | 3,71 | 4,80 | 4,47 | 3,39 | 2,88 | 3,23 | 2,89 | 2,47 | 2,66 |
| Дивиденд | 3,96 | 4,29 | 4,38 | 4,51 | 4,58 | 5,15 | 5,24 | 4,86 | 4,48 | 2,56 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 15,9 | 18,0 | 14,5 | 17,8 | 15,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,31 | 3,40 | 2,93 | 3,20 | 2,31 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,16 | 3,08 | 3,84 | 2,91 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 9,6% | 10,1% | 10,4% | 8,7% | 6,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 97,7% | 179% | 118% | 93,9% | 103% | 152% | 182% | 150% | 155% | 104% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,3 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 15%: в среднем 3,4 $ за 2016-2018 и 2,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 7,1 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,54 выше 1,5, P/E × P/B = 10,9 (допускается до 22,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 18,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 18,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 14,8% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,66 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −11,2% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 7,7 к росту −11% и дивдоходности 12,9% = 4,52 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −1,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Amerisafe Inc.
Обыкновенные акции Amerisafe Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером AMSF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Amerisafe Inc.
Сколько стоит акция Amerisafe Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 20,33 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Amerisafe Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,62 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AMSF?
12,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Amerisafe Inc.?
P/E 7,7: капитализация 388 млн $, чистая прибыль 0,05 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Amerisafe Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Amerisafe Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером AMSF, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley