Акции ARKO Corp.

ARKONasdaqПотребительский секторОбыкновенная акция

3,86 $−0,18 $ · −4,46%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

444 млн $

по последней цене

P/E

13,4

цена к прибыли

ROE

8,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,30

чистый долг 0,61 млрд $

Дивиденды за 12 мес

3,1%

0,12 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

16 из 30

Отчётность 2019-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	4,13	4,01	7,42	9,14	9,41	8,73	7,64	8,14
Операционная прибыль	-	0,00	0,08	0,14	0,17	0,12	0,09	0,10	0,13
EBITDA	-	0,06	0,15	0,24	0,27	0,25	0,23	0,24	0,26
Чистая прибыль	-	−0,04	0,01	0,06	0,07	0,03	0,02	0,02	0,03
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,04	0,17	0,16	0,21	0,14	0,22	0,19	0,19
Капитальные затраты	-	0,06	0,04	0,23	0,10	0,11	0,11	0,13	-
Свободный денежный поток	-	−0,01	0,13	−0,07	0,11	0,02	0,11	0,07	0,07
Долг и баланс
Долг	-	-	0,75	0,72	0,75	0,85	0,88	0,91	-
Денежные средства	0,03	0,03	0,29	0,25	0,30	0,22	0,26	0,30	-
Чистый долг	-	-	0,46	0,46	0,45	0,63	0,62	0,61	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,95	1,94	1,69	2,55	2,73	2,56	-
Активы	-	-	2,74	2,94	3,26	3,65	3,62	3,53	-
Капитал	0,22	0,19	0,19	0,25	0,28	0,28	0,28	0,27	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	1,5%	3,9%	3,2%	2,9%	2,6%	2,6%	3,1%	-
Чистая маржа	-	−1,1%	0,3%	0,8%	0,8%	0,4%	0,2%	0,3%	-
ROE	-	−22,3%	7,2%	23,4%	25,5%	12,4%	7,5%	8,5%	-
ROA	-	-	0,5%	2,0%	2,2%	0,9%	0,6%	0,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,65	0,15	0,42	0,53	0,24	0,13	0,15	0,23
Дивиденд	-	-	0,00	0,00	0,09	0,12	0,12	0,12	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	20,9	16,3	34,4	50,7	30,3	-
P/S	-	-	-	0,17	0,13	0,13	0,12	0,09	-
P/B	-	-	-	4,88	4,17	4,28	3,82	2,58	-
EV/EBITDA	-	-	-	7,11	6,05	7,36	7,40	5,47	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	1,0%	1,5%	1,8%	2,6%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	17,0%	50,0%	92,3%	80,0%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.