Акции AerSale Corp

ASLENasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

4,97 $+0,05 $ · +1,02%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

242 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

2,0%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,80

чистый долг 0,11 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

5 из 30

Отчётность 2018-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,29	0,30	0,21	0,34	0,41	0,33	0,35	0,34	0,32
Операционная прибыль	-	0,03	0,02	0,01	0,06	0,06	−0,01	0,01	0,02	0,01
EBITDA	-	0,06	0,05	0,04	0,07	0,07	−0,00	0,03	0,04	0,03
Чистая прибыль	-	0,01	0,02	0,01	0,04	0,04	−0,01	0,01	0,01	−0,00
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,06	0,05	−0,01	0,08	−0,00	−0,17	0,01	−0,02	−0,02
Капитальные затраты	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	-	0,04	−0,01	0,08	−0,01	−0,19	−0,00	−0,03	−0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,11	-
Денежные средства	0,01	0,00	0,02	0,03	0,13	0,15	0,01	0,00	0,00	-
Чистый долг	-	-	−0,01	−0,03	−0,13	−0,15	0,03	0,04	0,11	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	−0,21	−0,83	−1,87	−2,23	-	1,41	3,07	-
Активы	-	0,00	0,34	0,39	0,49	0,53	0,55	0,60	0,64	-
Капитал	-	0,00	0,29	0,35	0,41	0,45	0,45	0,46	0,42	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	19,0%	17,1%	17,0%	20,5%	16,2%	−0,1%	7,5%	10,5%	-
Чистая маржа	-	3,0%	5,1%	3,9%	10,6%	10,7%	−1,7%	1,7%	2,6%	-
ROE	-	36 063%	5,3%	2,3%	8,8%	9,9%	−1,3%	1,3%	2,0%	-
ROA	-	2 121%	4,5%	2,1%	7,4%	8,3%	−1,0%	1,0%	1,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−16,7	−12,9	0,18	0,76	0,83	−0,15	0,11	0,18	−0,01
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	23,3	19,5	-	57,3	39,5	-
P/S	-	-	-	-	2,48	2,10	-	0,97	1,01	-
P/B	-	-	-	-	2,06	1,93	-	0,74	0,80	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	10,2	10,8	-	14,4	12,7	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.