Акции Cincinnati Financial Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 5,45 | 5,73 | 5,41 | 7,92 | 7,54 | 9,63 | 6,56 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 14,1 |
| Чистая прибыль | 0,59 | 1,04 | 0,29 | 2,00 | 1,22 | 2,97 | −0,49 | 1,84 | 2,29 | 2,39 | 3,34 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,11 | 1,05 | 1,18 | 1,21 | 1,49 | 1,98 | 2,05 | 2,05 | 2,65 | 3,11 | 3,11 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Свободный денежный поток | 1,10 | 1,04 | 1,16 | 1,18 | 1,47 | 1,97 | 2,04 | 2,03 | 2,63 | 3,09 | 3,09 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - |
| Денежные средства | 0,78 | 0,66 | 0,78 | 0,77 | 0,90 | 1,14 | 1,26 | 0,91 | 0,98 | 1,43 | - |
| Чистый долг | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | −0,11 | −0,35 | −0,47 | −0,12 | −0,19 | −0,64 | - |
| Активы | 20,4 | 21,8 | 21,9 | 25,4 | 27,5 | 31,4 | 29,7 | 32,8 | 36,5 | 41,0 | - |
| Капитал | 7,06 | 8,24 | 7,83 | 9,86 | 10,8 | 12,8 | 10,6 | 12,1 | 13,9 | 15,9 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 10,8% | 18,2% | 5,3% | 25,2% | 16,1% | 30,8% | −7,4% | 18,4% | 20,2% | 18,9% | - |
| ROE | 8,4% | 12,7% | 3,7% | 20,2% | 11,3% | 23,3% | −4,6% | 15,2% | 16,4% | 15,0% | - |
| ROA | 2,9% | 4,8% | 1,3% | 7,9% | 4,4% | 9,5% | −1,6% | 5,6% | 6,3% | 5,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,55 | 6,29 | 1,75 | 12,1 | 7,49 | 18,2 | −3,06 | 11,7 | 14,5 | 15,2 | 21,2 |
| Дивиденд | 1,84 | 2,41 | 2,05 | 2,15 | 2,31 | 2,43 | 2,76 | 3,00 | 3,24 | 3,48 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 6,25 | - | 8,87 | 9,89 | 10,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,93 | - | 1,63 | 2,00 | 2,04 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,45 | - | 1,35 | 1,63 | 1,62 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,1% | 2,7% | 2,9% | 2,3% | 2,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 51,8% | 38,3% | 117% | 17,8% | 30,8% | 13,3% | - | 25,7% | 22,3% | 22,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 14 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 257%: в среднем 3,9 $ за 2016-2018 и 13,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,6 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,87 выше 1,5, P/E × P/B = 25,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 12,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 15,0% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 18,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 21,25 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 15,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 8,9 к росту 15% и дивдоходности 2,0% = 0,52 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −2,8% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Cincinnati Financial Corp.
Обыкновенные акции Cincinnati Financial Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером CINF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Cincinnati Financial Corp.
Сколько стоит акция Cincinnati Financial Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 188,31 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Cincinnati Financial Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,69 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CINF?
2,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Cincinnati Financial Corp.?
P/E 8,9: капитализация 29,7 млрд $, чистая прибыль 3,34 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Cincinnati Financial Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Cincinnati Financial Corp.?
На бирже Nasdaq под тикером CINF, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley