Акции Cricut, Inc.

CRCTNasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

8,88 $+2,91 $ · +48,74%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

1,9 млрд $

по последней цене

P/E

18,5

цена к прибыли

ROE

22,3%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

13,1

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

2,3%

0,20 $ на акцию

Портрет компании

Смешанный профиль

13 из 30

Отчётность 2019-2025 · 23 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,49	0,96	1,31	0,89	0,77	0,71	0,71	0,66
Операционная прибыль	-	0,05	0,20	0,19	0,08	0,07	0,08	0,10	0,12
EBITDA	-	0,06	0,21	0,21	0,11	0,10	0,11	0,12	0,15
Чистая прибыль	-	0,04	0,15	0,14	0,06	0,05	0,06	0,08	0,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,00	0,25	−0,10	0,12	0,29	0,27	0,20	0,20
Долг и баланс
Денежные средства	0,01	0,01	0,12	0,24	0,22	0,14	0,23	0,26	-
Активы	-	-	0,58	1,01	0,95	0,75	0,69	0,58	-
Капитал	0,08	0,12	0,23	0,67	0,67	0,53	0,47	0,34	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	12,9%	22,4%	16,2%	12,1%	13,1%	14,8%	17,0%	-
Чистая маржа	-	8,1%	16,1%	10,8%	6,8%	7,0%	8,8%	10,8%	-
ROE	-	32,4%	67,5%	20,8%	9,0%	10,0%	13,5%	22,3%	-
ROA	-	-	26,6%	14,0%	6,4%	7,2%	9,1%	13,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,19	0,74	0,64	0,28	0,24	0,29	0,35	0,50
Дивиденд	-	0,00	0,25	0,00	-	1,35	0,50	0,95	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	34,5	33,1	27,5	19,7	14,1	-
P/S	-	-	-	3,71	2,27	1,92	1,73	1,53	-
P/B	-	-	-	7,19	2,99	2,75	2,65	3,16	-
EV/EBITDA	-	-	-	22,9	18,8	14,7	11,7	9,00	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	20,5%	8,8%	19,2%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	33,1%	-	-	562%	172%	271%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.