Акции Corvel Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 0,97 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - |
| Свободный денежный поток | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | - |
| Активы | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | - |
| Капитал | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 5,7% | 6,4% | 7,8% | 8,0% | 8,4% | 10,3% | 9,2% | 9,6% | 10,6% | 11,5% | - |
| ROE | 20,6% | 22,3% | 24,3% | 24,5% | 22,1% | 30,9% | 34,1% | 32,7% | 31,6% | 29,4% | - |
| ROA | 12,4% | 13,1% | 14,9% | 11,2% | 10,1% | 15,7% | 16,3% | 17,1% | 17,7% | 17,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,50 | 0,62 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 1,22 | 1,26 | 1,47 | 1,83 | 2,14 | 2,16 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 56,8 | 38,4 | 56,1 | 60,8 | 31,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 5,84 | 3,55 | 5,37 | 6,46 | 3,64 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 17,6 | 13,1 | 18,3 | 19,2 | 9,29 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,0 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 179%: в среднем 0,6 $ за 2016-2018 и 1,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 47,2 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 11,80 выше 1,5, P/E × P/B = 557,4 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 27,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 29,4% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 11,5% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,16 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 20,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 39,8 к росту 20% и дивдоходности 0,0% = 1,96 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −5,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Corvel Corp.
Обыкновенные акции Corvel Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером CRVL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Corvel Corp.
Сколько стоит акция Corvel Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 85,91 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Corvel Corp.?
P/E 39,8: капитализация 4,4 млрд $, чистая прибыль 0,11 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Corvel Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Corvel Corp.?
На бирже Nasdaq под тикером CRVL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley