Акции Encore Capital Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 1,11 | 1,15 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,61 | 1,40 | 1,22 | 1,32 | 1,77 | 1,87 |
| Операционная прибыль | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,46 | 0,02 | 0,16 | 0,63 | 0,69 |
| EBITDA | 0,28 | 0,36 | 0,45 | 0,49 | 0,58 | 0,68 | 0,51 | 0,06 | 0,19 | 0,66 | 0,72 |
| Чистая прибыль | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | 0,20 | −0,21 | −0,14 | 0,26 | 0,28 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,30 | 0,21 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | - |
| Свободный денежный поток | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,86 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,37 | 3,06 | 2,94 | 3,36 | 3,71 | 4,03 | - |
| Денежные средства | 0,15 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | - |
| Чистый долг | 2,71 | 3,32 | 3,42 | 3,39 | 3,18 | 2,87 | 2,80 | 3,20 | 3,51 | 3,88 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 9,82 | 9,10 | 7,66 | 6,96 | 5,53 | 4,19 | 5,50 | 54,9 | 18,5 | 5,91 | - |
| Активы | 3,67 | 4,49 | 4,63 | 4,91 | 4,86 | 4,61 | 4,51 | 4,63 | 4,79 | 5,34 | - |
| Капитал | 0,56 | 0,58 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,19 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 0,98 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 24,8% | 31,8% | 33,8% | 34,7% | 38,4% | 42,3% | 36,4% | 4,8% | 14,4% | 37,1% | - |
| Чистая маржа | 6,9% | 7,3% | 8,8% | 11,9% | 14,1% | 21,7% | 13,9% | −16,8% | −10,6% | 14,5% | - |
| ROE | 13,7% | 14,3% | 14,2% | 16,4% | 17,4% | 29,6% | 16,5% | −22,0% | −18,1% | 26,3% | - |
| ROA | 2,1% | 1,9% | 2,5% | 3,4% | 4,4% | 7,6% | 4,3% | −4,4% | −2,9% | 4,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,96 | 3,15 | 4,06 | 5,33 | 6,68 | 11,3 | 7,46 | −8,72 | −5,83 | 10,9 | 12,3 |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,9 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2023, 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 136%: в среднем 3,4 $ за 2016-2018 и −1,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года: в среднем убыток - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 3,04 - выше 1,5 - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 26,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 14,5% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 12,33 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 10,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 10,5 к росту 10% и дивдоходности 0,0% = 1,02 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −25,7% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Encore Capital Group Inc.
Обыкновенные акции Encore Capital Group Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером ECPG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Encore Capital Group Inc.
Сколько стоит акция Encore Capital Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 126,17 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Encore Capital Group Inc.?
P/E 10,5: капитализация 3,0 млрд $, чистая прибыль 0,28 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Encore Capital Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Encore Capital Group Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером ECPG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley