Акции Evotec SE

EVONasdaqПромышленностьДепозитарная расписка

1,57 $+0,02 $ · +1,29%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

569 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−21,3%

прибыль к капиталу

Портрет компании

Неровная история

9 из 30

Отчётность 2019-2024 · 27 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2024) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Результаты
Выручка	0,50	0,58	0,72	0,79	0,85	0,86
Операционная прибыль	0,07	0,06	0,05	0,02	−0,05	−0,15
Чистая прибыль	0,04	0,01	0,25	−0,18	−0,09	−0,21
Деньги
Операционный денежный поток	0,05	0,05	0,15	0,22	0,04	0,02
Капитальные затраты	0,04	0,11	0,14	0,19	0,23	0,13
Свободный денежный поток	0,01	−0,06	0,01	0,03	−0,19	−0,11
Долг и баланс
Долг	-	0,42	0,41	0,35	0,14	0,03
Денежные средства	0,31	0,52	0,79	0,44	0,56	0,32
Чистый долг	-	−0,09	−0,38	−0,09	−0,42	−0,29
Активы	-	1,79	2,53	2,41	2,49	1,99
Капитал	0,54	0,89	1,56	1,27	1,24	0,99
Рентабельность
Чистая маржа	8,5%	1,3%	34,9%	−23,4%	−10,7%	−24,6%
ROE	7,9%	0,8%	16,0%	−14,5%	−7,4%	−21,3%
ROA	-	0,4%	9,9%	−7,6%	−3,7%	−10,6%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.