Акции First Citizens Bancshares Inc. /DE/
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | - | - | - | - | - | 5,08 | 18,8 | 9,76 | 9,54 | 9,55 |
| Чистая прибыль | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 1,10 | 11,5 | 2,78 | 2,21 | 2,35 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,23 | 0,36 | 0,45 | 0,58 | 0,38 | −0,28 | 2,79 | 2,66 | 2,99 | 2,92 | 2,92 |
| Капитальные затраты | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,41 | 0,43 | 0,71 | - |
| Свободный денежный поток | 0,15 | 0,27 | 0,31 | 0,46 | 0,24 | −0,39 | 2,64 | 2,25 | 2,56 | 2,21 | 2,21 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,44 | 1,56 | 0,89 | 1,33 | 1,89 | 1,78 | 6,64 | 37,7 | 37,1 | 36,0 | - |
| Денежные средства | 0,54 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 4,27 | 9,03 | 0,52 | 0,91 | 0,81 | 0,80 | - |
| Чистый долг | 0,90 | 1,23 | 0,56 | 0,95 | −2,38 | −7,25 | 6,13 | 36,7 | 36,2 | 35,2 | - |
| Активы | 33,0 | 34,5 | 35,4 | 39,8 | 50,0 | 58,3 | 109,3 | 213,8 | 223,7 | 229,7 | - |
| Капитал | 3,01 | 3,33 | 3,49 | 3,59 | 4,23 | 4,74 | 9,66 | 21,3 | 22,2 | 22,2 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | - | - | - | - | - | - | 21,6% | 61,0% | 28,5% | 23,1% | - |
| ROE | 7,5% | 9,7% | 11,5% | 12,8% | 11,6% | 11,5% | 11,4% | 53,9% | 12,5% | 9,9% | - |
| ROA | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 5,4% | 1,2% | 1,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 18,8 | 30,0 | 33,5 | 41,0 | 47,5 | 53,9 | 67,4 | 784,5 | 189,4 | 165,2 | 183,6 |
| Дивиденд | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,63 | 2,93 | 4,10 | 2,16 | 3,89 | 6,87 | 7,95 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 15,4 | 11,3 | 1,81 | 11,2 | 13,0 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 1,10 | 3,17 | 3,00 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,78 | 1,28 | 0,98 | 1,39 | 1,29 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 6,4% | 4,5% | 4,2% | 4,0% | 6,2% | 7,6% | 3,2% | 0,5% | 3,6% | 4,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 6 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 9,6 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 1 285%: в среднем 27,4 $ за 2016-2018 и 379,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 5,5 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,35 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,9% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 23,1% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 183,59 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 28,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 12,8 к росту 28% и дивдоходности 0,4% = 0,44 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +28,9% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании First Citizens Bancshares Inc. /DE/
Обыкновенные акции First Citizens Bancshares Inc. /DE/ торгуются на бирже Nasdaq под тикером FCNCA, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях First Citizens Bancshares Inc. /DE/
Сколько стоит акция First Citizens Bancshares Inc. /DE/ сегодня?
На 6 ноября акция стоит 2 304,72 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли First Citizens Bancshares Inc. /DE/ дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 8,40 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у FCNCA?
0,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у First Citizens Bancshares Inc. /DE/?
P/E 12,8: капитализация 30,0 млрд $, чистая прибыль 2,35 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает First Citizens Bancshares Inc. /DE/?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции First Citizens Bancshares Inc. /DE/?
На бирже Nasdaq под тикером FCNCA, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley