Акции Futu Holdings Ltd

FUTUNasdaqФинансыДепозитарная расписка

94,04 $−3,88 $ · −3,96%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

13,7 млрд $

по последней цене

P/E

9,4

цена к прибыли

ROE

28,3%

прибыль к капиталу

P/B

2,67

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

2,8%

2,60 $ на акцию

Портрет компании

Растущая

21 из 30

Отчётность 2019-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	-	0,14	0,43	0,91	0,98	1,28	1,75	2,94
Операционная прибыль	-	-	-	-	-	-	0,64	0,85	1,81
EBITDA	-	-	-	-	-	-	0,65	0,86	1,82
Чистая прибыль	-	-	0,02	0,17	0,36	0,38	0,55	0,70	1,46
Деньги
Операционный денежный поток	-	-	0,25	2,64	0,77	0,45	−0,81	3,99	5,24
Капитальные затраты	-	-	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Свободный денежный поток	-	-	0,24	2,63	0,76	0,43	−0,82	3,97	5,23
Долг и баланс
Денежные средства	-	1,54	0,05	0,13	0,58	0,64	0,63	1,50	1,34
Активы	-	-	2,75	9,20	13,0	12,1	12,4	20,4	29,3
Капитал	-	-	0,33	1,07	2,69	2,67	3,15	3,61	5,14
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	-	-	-	-	50,6%	49,2%	61,9%
Чистая маржа	-	-	15,6%	40,0%	39,5%	38,4%	42,8%	40,1%	49,6%
ROE	-	-	6,5%	16,0%	13,4%	14,0%	17,4%	19,4%	28,3%
ROA	-	-	0,8%	1,9%	2,8%	3,1%	4,4%	3,4%	5,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	0,02	0,16	0,30	0,33	0,49	0,63	1,29
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	144	123	111	127	127
P/S	-	-	-	-	57,0	47,4	47,7	50,9	63,2
P/B	-	-	-	-	19,3	17,3	19,4	24,7	36,1
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	-	94,2	103	102