Акции GCM Grosvenor Inc.

GCMGNasdaqФинансыОбыкновенная акция

12,53 $−0,50 $ · −3,84%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

2,5 млрд $

по последней цене

P/E

60,3

цена к прибыли

P/B

91,56

цена к капиталу банка

Дивиденды за 12 мес

3,8%

0,48 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

17 из 30

Отчётность 2018-2025 · 24 проверки из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,38	0,42	0,43	0,53	0,45	0,45	0,51	0,56	0,51
Операционная прибыль	-	0,08	0,09	−0,04	0,11	0,08	−0,01	0,07	0,13	0,12
EBITDA	-	0,09	0,10	−0,03	0,11	0,08	−0,01	0,08	0,14	0,12
Чистая прибыль	-	-	-	0,00	0,02	0,02	0,01	0,02	0,05	0,04
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,12	0,10	0,07	0,18	0,22	0,09	0,15	0,18	0,18
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	-
Свободный денежный поток	-	0,12	0,09	0,07	0,18	0,22	0,09	0,13	0,17	0,17
Долг и баланс
Долг	-	-	0,45	0,34	0,39	0,39	0,38	0,43	0,43	-
Денежные средства	0,10	0,07	0,08	0,20	0,10	0,09	0,04	0,09	0,24	-
Чистый долг	-	-	0,37	0,14	0,29	0,30	0,34	0,34	0,19	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	3,87	-	2,60	3,59	-	4,46	1,35	-
Активы	-	-	0,37	0,63	0,58	0,49	0,50	0,61	0,81	-
Капитал	-	-	-	−0,03	−0,03	−0,02	−0,03	−0,03	0,03	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	22,9%	22,9%	−7,7%	21,3%	18,8%	−2,1%	14,9%	24,7%	-
Чистая маржа	-	-	-	0,9%	4,0%	4,4%	2,9%	3,6%	8,1%	-
ROA	-	-	-	0,6%	3,7%	4,1%	2,5%	3,1%	5,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	−0,43	0,21	0,21	−1,68	0,18	0,42	0,39
Дивиденд	-	-	0,00	0,00	0,14	0,20	0,22	0,20	0,23	-
Оценка на конец года
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	67,6%	93,0%	-	110%	55,9%	-