Акции GigaCloud Technology Inc
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||
| Выручка | - | 0,28 | 0,41 | 0,49 | 0,70 | 1,16 | 1,29 | 1,43 |
| Операционная прибыль | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,17 |
| EBITDA | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |
| Чистая прибыль | - | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Деньги | ||||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
| Капитальные затраты | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | - | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,18 |
| Долг и баланс | ||||||||
| Долг | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,38 | - |
| Чистый долг | - | - | −0,06 | −0,14 | −0,18 | - | - | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | −1,56 | −3,94 | −1,62 | - | - | - |
| Активы | - | - | 0,19 | 0,42 | 0,85 | 1,07 | 1,20 | - |
| Капитал | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,29 | 0,41 | 0,49 | - |
| Рентабельность | ||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 16,1% | 9,7% | 7,4% | 16,0% | 12,0% | 11,9% | - |
| Чистая маржа | - | 13,6% | 7,1% | 4,9% | 13,4% | 10,8% | 10,6% | - |
| ROE | - | 60,8% | 29,5% | 12,3% | 32,4% | 31,0% | 28,3% | - |
| ROA | - | - | 15,7% | 5,7% | 11,1% | 11,8% | 11,4% | - |
| На одну акцию | ||||||||
| Прибыль на акцию | - | 1,36 | 0,88 | 0,60 | 2,30 | 3,05 | 3,59 | 4,10 |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 1,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 2,02 (нужно от 2) - выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 6 лет, нужно от 8 - нет данных
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 18,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,56 выше 1,5, P/E × P/B = 84,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 28,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 10,6% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 0,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,10 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 21,4% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 14,5 к росту 21% и дивдоходности 0,0% = 0,68 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 0% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +38,8% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 53 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 8,2% - 213-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 55,0% - 83-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 53 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,1 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,2 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 11,4% против 11,8% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам к прошлому году: нет данных - нет данных
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,07 против 1,08 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 2,02 против 2,07 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 23,3% против 24,6% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании GigaCloud Technology Inc
Обыкновенные акции GigaCloud Technology Inc торгуются на бирже Nasdaq под тикером GCT, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях GigaCloud Technology Inc
Сколько стоит акция GigaCloud Technology Inc сегодня?
На 5 ноября акция стоит 57,88 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у GigaCloud Technology Inc?
P/E 14,5: капитализация 2,2 млрд $, чистая прибыль 0,15 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка GigaCloud Technology Inc?
Выручка - 1,43 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у GigaCloud Technology Inc?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,18 млрд $.
В какой отрасли работает GigaCloud Technology Inc?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции GigaCloud Technology Inc?
На бирже Nasdaq под тикером GCT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.