Акции Gaming & Leisure Properties, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,83 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,22 | 1,31 | 1,44 | 1,53 | 1,59 | 1,64 |
| Операционная прибыль | 0,48 | 0,61 | 0,59 | 0,72 | 0,81 | 0,84 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,25 |
| EBITDA | 0,60 | 0,73 | 0,74 | 0,98 | 1,05 | 1,09 | 1,28 | 1,35 | 1,40 | 1,48 | 1,52 |
| Чистая прибыль | 0,29 | 0,38 | 0,34 | 0,39 | 0,51 | 0,53 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,85 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,51 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,43 | 0,80 | 0,92 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,13 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Свободный денежный поток | 0,51 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,43 | 0,79 | 0,92 | 1,01 | 1,07 | - | 1,13 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 4,67 | 4,44 | 5,85 | - | 5,75 | 6,55 | 6,13 | 6,63 | 7,74 | 7,20 | - |
| Денежные средства | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,49 | 0,72 | 0,24 | 0,68 | 0,46 | 0,22 | - |
| Чистый долг | 4,63 | 4,41 | 5,83 | - | 5,27 | 5,83 | 5,89 | 5,94 | 7,27 | 6,98 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 7,76 | 6,05 | 7,85 | - | 5,01 | 5,33 | 4,59 | 4,42 | 5,18 | 4,70 | - |
| Активы | 7,37 | 7,25 | 8,58 | 8,43 | 9,03 | 10,7 | 10,9 | 11,8 | 13,1 | 12,9 | - |
| Капитал | 2,43 | 2,46 | 2,27 | 2,07 | 2,67 | 3,39 | 4,12 | 4,16 | 4,27 | 4,63 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 72,0% | 75,1% | 70,3% | 84,6% | 91,3% | 89,9% | 97,9% | 93,4% | 91,7% | 93,1% | - |
| Чистая маржа | 34,9% | 39,2% | 32,2% | 33,9% | 43,9% | 43,9% | 52,2% | 51,0% | 51,2% | 51,7% | - |
| ROE | 11,9% | 15,5% | 15,0% | 18,8% | 18,9% | 15,8% | 16,6% | 17,7% | 18,4% | 17,8% | - |
| ROA | 3,9% | 5,3% | 4,0% | 4,6% | 5,6% | 5,0% | 6,3% | 6,2% | 6,0% | 6,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,60 | 1,79 | 1,58 | 1,81 | 2,30 | 2,26 | 2,70 | 2,77 | 2,87 | 2,95 | 3,01 |
| Дивиденд | 2,37 | 2,49 | 2,56 | 2,73 | 1,05 | 2,68 | 2,81 | 3,15 | 3,04 | 3,10 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 21,5 | 19,3 | 17,8 | 16,8 | 15,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,45 | 10,1 | 9,08 | 8,60 | 7,84 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,39 | 3,21 | 3,15 | 3,08 | 2,70 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 14,6 | 13,1 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 5,5% | 5,4% | 6,4% | 6,3% | 6,9% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 148% | 139% | 162% | 151% | 45,6% | 119% | 104% | 114% | 106% | 105% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,6 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 73%: в среднем 1,7 $ за 2016-2018 и 2,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 14,1 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,39 выше 1,5, P/E × P/B = 33,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 16,6% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 17,8% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 51,7% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,01 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 5,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 12,9 к росту 5% и дивдоходности 8,1% = 0,98 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +27,2% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Gaming & Leisure Properties, Inc.
Обыкновенные акции Gaming & Leisure Properties, Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером GLPI, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Gaming & Leisure Properties, Inc.
Сколько стоит акция Gaming & Leisure Properties, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 39,44 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Gaming & Leisure Properties, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,20 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у GLPI?
8,1% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Gaming & Leisure Properties, Inc.?
P/E 12,9: капитализация 11,0 млрд $, чистая прибыль 0,85 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Gaming & Leisure Properties, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Gaming & Leisure Properties, Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером GLPI, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley