Акции Honeywell International Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 36,7 | 32,6 | 34,4 | 35,5 | 33,0 | 34,7 | 37,4 | 33,5 |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | 8,02 | 7,56 | 7,67 | 8,13 | 7,36 |
| EBITDA | 7,48 | 8,06 | 8,60 | 8,65 | 7,01 | 8,37 | 9,23 | 8,57 | 8,82 | 9,52 | 8,63 |
| Чистая прибыль | 4,81 | 1,54 | 6,76 | 6,14 | 4,78 | 5,54 | 4,97 | 5,66 | 5,71 | 4,73 | 8,21 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 5,50 | 5,97 | 6,43 | 6,90 | 6,21 | 6,04 | 5,27 | 5,34 | 6,10 | 6,41 | 6,41 |
| Капитальные затраты | 1,09 | 1,03 | 0,83 | 0,84 | 0,91 | 0,90 | 0,77 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | - |
| Свободный денежный поток | 4,40 | 4,93 | 5,61 | 6,06 | 5,30 | 5,14 | 4,51 | 4,60 | 5,23 | 5,42 | 5,42 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 15,8 | 17,9 | 16,2 | 16,0 | 22,4 | 19,6 | 19,6 | 20,4 | 31,1 | 34,6 | - |
| Денежные средства | 7,84 | 7,06 | 9,29 | 9,07 | 14,3 | 11,0 | 9,63 | 7,92 | 9,91 | 12,3 | - |
| Чистый долг | 7,93 | 10,8 | 6,93 | 6,93 | 8,11 | 8,64 | 9,94 | 12,5 | 21,2 | 22,3 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,06 | 1,34 | 0,81 | 0,80 | 1,16 | 1,03 | 1,08 | 1,46 | 2,40 | 2,34 | - |
| Активы | 54,6 | 59,5 | 57,8 | 58,7 | 64,6 | 64,5 | 62,3 | 61,5 | 75,2 | 73,7 | - |
| Капитал | 19,4 | 16,5 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 18,6 | 16,7 | 15,9 | 18,6 | 13,9 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 19,0% | 19,9% | 20,6% | 23,6% | 21,5% | 24,3% | 26,0% | 26,0% | 25,4% | 25,4% | - |
| Чистая маржа | 12,2% | 3,8% | 16,2% | 16,7% | 14,6% | 16,1% | 14,0% | 17,1% | 16,4% | 12,6% | - |
| ROE | 24,8% | 9,4% | 37,2% | 33,2% | 27,2% | 29,8% | 29,7% | 35,7% | 30,6% | 34,0% | - |
| ROA | 8,8% | 2,6% | 11,7% | 10,5% | 7,4% | 8,6% | 8,0% | 9,2% | 7,6% | 6,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,21 | 2,00 | 8,98 | 8,41 | 6,72 | 7,91 | 7,27 | 8,47 | 8,71 | 7,36 | 24,6 |
| Дивиденд | 2,47 | 2,74 | 3,02 | 3,34 | 3,64 | 3,75 | 3,92 | 4,12 | 4,32 | 4,60 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 26,1 | 29,1 | 24,5 | 25,6 | 27,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,20 | 4,08 | 4,20 | 4,21 | 3,51 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 7,78 | 8,67 | 8,73 | 7,85 | 9,46 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 18,3 | 16,8 | 17,6 | 19,0 | 16,2 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 2,2% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 39,8% | 137% | 33,6% | 39,8% | 54,2% | 47,4% | 54,0% | 48,7% | 49,6% | 62,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 34 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,30 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 43%: в среднем 5,7 $ за 2016-2018 и 8,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,5 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 5,21 выше 1,5, P/E × P/B = 70,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 29,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 34,0% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 12,6% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 4,2 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 24,65 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 1,8% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 8,8 к росту 2% и дивдоходности 1,9% = 2,33 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 249% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −9,7% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 224 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 7,8% - 243-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 20,3% - 381-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 224 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 5 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 4,7 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 6,4 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 6,4% против 7,6% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,47 против 0,41 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,51 против 0,46 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,30 против 1,31 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 36,9% против 38,5% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Honeywell International Inc.
Обыкновенные акции Honeywell International Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером HON, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Honeywell International Inc.
Сколько стоит акция Honeywell International Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 228,47 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Honeywell International Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,44 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у HON?
1,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Honeywell International Inc.?
P/E 8,8: капитализация 72,5 млрд $, чистая прибыль 8,21 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Honeywell International Inc.?
Выручка - 33,5 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Honeywell International Inc.?
Чистый долг 22,3 млрд $, это 2,58 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента A по Fitch.
В какой отрасли работает Honeywell International Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Honeywell International Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером HON, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.