Акции Healthequity, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,53 | 0,73 | 0,76 | 0,86 | 1,00 | 1,20 | 1,31 | 1,35 |
| Операционная прибыль | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | −0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,32 | 0,37 |
| EBITDA | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,27 | 0,32 | 0,48 | 0,53 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | −0,04 | −0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,22 | 0,25 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,34 | 0,46 | 0,46 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,34 | 0,46 | 0,46 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | 0,00 | 1,22 | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 0,88 | 1,06 | 0,96 | - |
| Денежные средства | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,23 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,32 | - |
| Чистый долг | - | - | −0,36 | 1,03 | 0,66 | 0,71 | 0,67 | 0,47 | 0,76 | 0,64 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | −3,77 | 7,77 | 4,39 | 6,25 | 3,94 | 1,74 | 2,34 | 1,34 | - |
| Активы | 0,28 | 0,37 | 0,51 | 2,56 | 2,71 | 3,11 | 3,09 | 3,16 | 3,45 | 3,38 | - |
| Капитал | 0,26 | 0,35 | 0,48 | 1,03 | 1,38 | 1,85 | 1,90 | 2,04 | 2,11 | 2,11 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 30,5% | 30,7% | 33,4% | 24,9% | 20,4% | 14,9% | 19,8% | 27,1% | 27,1% | 36,3% | - |
| Чистая маржа | 14,8% | 20,6% | 25,7% | 7,5% | 1,2% | −5,9% | −3,0% | 5,6% | 8,1% | 16,4% | - |
| ROE | 10,1% | 13,7% | 15,5% | 3,8% | 0,6% | −2,4% | −1,4% | 2,7% | 4,6% | 10,2% | - |
| ROA | 9,4% | 12,8% | 14,5% | 1,5% | 0,3% | −1,4% | −0,8% | 1,8% | 2,8% | 6,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,44 | 0,77 | 1,17 | 0,58 | 0,12 | −0,53 | −0,31 | 0,64 | 1,09 | 2,46 | 2,87 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 88,0 | 37,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | - | - | 5,77 | 7,10 | 6,10 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 4,03 | 3,80 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 | 28,6 | 18,1 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2021, 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 76%: в среднем 0,8 $ за 2016-2018 и 1,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 73,9 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,29 выше 1,5, P/E × P/B = 317,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 16,4% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,87 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 83,0% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 36,7 к росту 83% и дивдоходности 0,0% = 0,44 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +19,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Healthequity, Inc.
Обыкновенные акции Healthequity, Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером HQY, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Healthequity, Inc.
Сколько стоит акция Healthequity, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 103,46 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Healthequity, Inc.?
P/E 36,7: капитализация 9,0 млрд $, чистая прибыль 0,25 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Healthequity, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Healthequity, Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером HQY, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley