Акции James River Group Holdings, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,59 | 0,82 | 0,89 | 0,91 | 0,67 | 0,61 | 0,66 | 0,81 | 0,71 | 0,69 | 0,66 |
| Чистая прибыль | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | −0,17 | 0,03 | −0,11 | −0,08 | 0,05 | 0,00 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 1,49 | −0,27 | −0,91 | 0,22 | 0,09 | −0,25 | −0,02 | −0,02 |
| Капитальные затраты | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | - | - | - | 1,49 | −0,27 | −0,92 | 0,21 | 0,08 | −0,25 | −0,02 | −0,02 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,09 | 0,10 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | - |
| Чистый долг | −0,02 | −0,07 | −0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 2,35 | 2,76 | 3,14 | 5,02 | 5,06 | 4,95 | 5,14 | 5,32 | 5,01 | 4,86 | - |
| Капитал | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,78 | 0,80 | 0,73 | 0,55 | 0,53 | 0,46 | 0,54 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 12,7% | 5,3% | 7,2% | 4,2% | 0,7% | −28,4% | 4,7% | −13,3% | −11,5% | 6,9% | - |
| ROE | 10,7% | 6,3% | 9,0% | 4,9% | 0,6% | −23,8% | 5,6% | −20,1% | −17,6% | 8,8% | - |
| ROA | 3,2% | 1,6% | 2,0% | 0,8% | 0,1% | −3,5% | 0,6% | −2,0% | −1,6% | 1,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,25 | 0,72 | 1,05 | 0,62 | 0,08 | −2,47 | 0,29 | −1,56 | −1,53 | 0,79 | −0,09 |
| Дивиденд | 1,10 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,04 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | - | 70,9 | - | - | 8,05 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - | 0,56 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | - | 3,96 | - | - | 0,71 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,1% | 1,0% | 2,2% | 3,3% | 0,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 88,6% | 117% | 56,6% | 95,8% | 768% | - | 67,8% | - | - | 5,1% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,7 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2021, 2023, 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 176%: в среднем 1,0 $ за 2016-2018 и −0,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года: в среднем убыток - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,45 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем −1,6% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 8,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 6,9% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес −0,09 $ - убыток - не выполнено
- Прибыль на акцию росла на 58,1% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 72,7 к росту 58% и дивдоходности 1,0% = 1,23 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +0,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании James River Group Holdings, Inc.
Обыкновенные акции James River Group Holdings, Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером JRVR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях James River Group Holdings, Inc.
Сколько стоит акция James River Group Holdings, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 4,00 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли James River Group Holdings, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,04 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у JRVR?
1,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у James River Group Holdings, Inc.?
P/E 72,7: капитализация 240 млн $, чистая прибыль 0,00 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает James River Group Holdings, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции James River Group Holdings, Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером JRVR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley