Акции Kingstone Companies, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,23 |
| Чистая прибыль | 0,01 | 0,01 | 0,00 | −0,01 | 0,00 | −0,01 | −0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | −0,01 | 0,02 | −0,00 | −0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | −0,01 | 0,02 | −0,01 | −0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - |
| Чистый долг | −0,01 | −0,02 | 0,01 | −0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | −0,02 | −0,01 | - |
| Активы | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | - |
| Капитал | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 11,5% | 10,8% | 2,7% | −4,1% | 0,7% | −4,6% | −17,3% | 4,3% | 11,8% | 19,0% | - |
| ROE | 15,7% | 10,6% | 3,5% | −6,8% | 1,0% | −9,8% | −62,3% | 17,9% | 27,5% | 33,2% | - |
| ROA | 5,3% | 3,9% | 1,2% | −1,9% | 0,3% | −2,2% | −7,0% | 1,9% | 4,9% | 9,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,14 | 0,94 | 0,29 | −0,55 | 0,09 | −0,70 | −2,12 | −0,57 | 1,48 | 2,88 | 2,17 |
| Дивиденд | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | - | - | 0,10 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 5,84 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,11 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,82 | 1,94 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,2% | 8,9% | - | - | 0,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 21,8% | 32,2% | 138% | - | 201% | - | - | - | - | 3,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,2 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2019, 2021, 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Не платила дивиденды в 2023, 2024 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 60%: в среднем 0,8 $ за 2016-2018 и 1,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 12,3 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,19 выше 1,5, P/E × P/B = 26,9 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 3,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 33,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 19,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,17 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 100,0% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 8,4 к росту 100% и дивдоходности 1,1% = 0,08 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +27,5% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Kingstone Companies, Inc.
Обыкновенные акции Kingstone Companies, Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером KINS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Kingstone Companies, Inc.
Сколько стоит акция Kingstone Companies, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 18,96 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Kingstone Companies, Inc. дивиденды?
Да, 2 года подряд. За 12 месяцев - 0,21 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у KINS?
1,1% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Kingstone Companies, Inc.?
P/E 8,4: капитализация 268 млн $, чистая прибыль 0,03 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Kingstone Companies, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Kingstone Companies, Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером KINS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley