Акции Mcgrath Rentcorp
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,64 | 0,83 | 0,91 | 0,94 | 0,91 |
| Операционная прибыль | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
| EBITDA | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,33 |
| Чистая прибыль | 0,04 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,16 | 0,14 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,10 | 0,37 | 0,26 | 0,26 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| Свободный денежный поток | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,05 | 0,33 | 0,21 | 0,21 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Активы | 1,13 | 1,15 | 1,22 | 1,31 | 1,28 | 1,60 | 1,71 | 2,22 | 2,28 | 2,36 | - |
| Капитал | 0,39 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,80 | 0,93 | 1,12 | 1,24 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 37,8% | 37,5% | 40,0% | 40,5% | 41,1% | 43,2% | 40,7% | 36,0% | 38,6% | 37,1% | - |
| Чистая маржа | 9,0% | 33,3% | 15,9% | 17,0% | 17,8% | 16,8% | 18,1% | 21,0% | 25,4% | 16,6% | - |
| ROE | 9,7% | 29,4% | 13,9% | 15,3% | 14,9% | 12,3% | 14,3% | 18,7% | 20,6% | 12,6% | - |
| ROA | 3,4% | 13,4% | 6,5% | 7,4% | 8,0% | 5,6% | 6,7% | 7,9% | 10,2% | 6,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,60 | 6,34 | 3,24 | 3,93 | 4,16 | 3,66 | 4,70 | 7,12 | 9,43 | 6,35 | 5,65 |
| Дивиденд | 1,02 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,95 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 63,9% | 16,2% | 39,0% | 36,7% | 39,0% | 47,0% | 38,5% | 26,1% | 20,2% | 30,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,9 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 105%: в среднем 3,7 $ за 2016-2018 и 7,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 16,7 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,54 выше 1,5, P/E × P/B = 42,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 16,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,6% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 16,6% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,65 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 8,8% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 22,6 к росту 9% и дивдоходности 1,2% = 2,26 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +0,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Mcgrath Rentcorp
Обыкновенные акции Mcgrath Rentcorp торгуются на бирже Nasdaq под тикером MGRC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Mcgrath Rentcorp
Сколько стоит акция Mcgrath Rentcorp сегодня?
На 6 ноября акция стоит 127,48 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Mcgrath Rentcorp дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 1,48 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у MGRC?
1,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Mcgrath Rentcorp?
P/E 22,6: капитализация 3,1 млрд $, чистая прибыль 0,14 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Mcgrath Rentcorp?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Mcgrath Rentcorp?
На бирже Nasdaq под тикером MGRC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley