Акции Marketaxess Holdings Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 0,88 |
| Операционная прибыль | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,37 |
| EBITDA | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,45 |
| Чистая прибыль | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,29 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,39 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,22 | - |
| Денежные средства | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,46 | 0,51 | 0,43 | 0,45 | 0,54 | 0,52 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | - | - | - | - | −0,54 | −0,30 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | −1,31 | −0,72 | - |
| Активы | 0,53 | 0,58 | 0,70 | 0,95 | 1,33 | 1,53 | 1,61 | 2,02 | 1,79 | 1,93 | - |
| Капитал | 0,47 | 0,51 | 0,61 | 0,77 | 0,96 | 1,04 | 1,08 | 1,29 | 1,39 | 1,15 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 56,2% | 55,1% | 54,1% | 54,3% | 59,6% | 55,9% | 54,1% | 51,2% | 50,8% | 49,5% | - |
| Чистая маржа | 34,1% | 37,3% | 39,7% | 40,1% | 43,4% | 36,9% | 34,8% | 34,3% | 33,6% | 29,2% | - |
| ROE | 27,0% | 28,8% | 28,4% | 26,6% | 31,3% | 24,8% | 23,1% | 20,0% | 19,7% | 21,6% | - |
| ROA | 23,9% | 25,5% | 24,9% | 21,5% | 22,5% | 16,9% | 15,6% | 12,8% | 15,3% | 12,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,34 | 3,89 | 4,57 | 5,40 | 7,85 | 6,77 | 6,65 | 6,85 | 7,28 | 6,64 | 7,88 |
| Дивиденд | 1,02 | 1,28 | 1,65 | 2,01 | 2,37 | 2,62 | 2,80 | 2,88 | 2,96 | 3,04 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 60,7 | 41,9 | 42,8 | 31,0 | 27,3 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 22,4 | 14,6 | 14,7 | 10,4 | 7,96 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 15,0 | 9,71 | 8,53 | 6,13 | 5,88 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 40,1 | 27,0 | 28,6 | 19,2 | 15,4 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 30,5% | 33,0% | 36,1% | 37,2% | 30,3% | 38,7% | 42,1% | 42,0% | 40,7% | 45,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,9 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 76%: в среднем 3,9 $ за 2016-2018 и 6,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 23,7 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 5,37 выше 1,5, P/E × P/B = 127,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 25,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 21,6% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 29,2% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 7,88 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −3,3% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 21,5 к росту −3% и дивдоходности 1,9% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −2,5% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Marketaxess Holdings Inc.
Обыкновенные акции Marketaxess Holdings Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером MKTX, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Marketaxess Holdings Inc.
Сколько стоит акция Marketaxess Holdings Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 165,54 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Marketaxess Holdings Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,10 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у MKTX?
1,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Marketaxess Holdings Inc.?
P/E 21,5: капитализация 6,1 млрд $, чистая прибыль 0,29 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Marketaxess Holdings Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Marketaxess Holdings Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером MKTX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley