Акции Northern Trust Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,96 | 5,38 | 5,96 | 6,07 | 6,10 | 6,46 | 6,76 | 6,77 | 8,29 | 8,09 | 5,19 |
| Чистая прибыль | 1,03 | 1,20 | 1,56 | 1,49 | 1,21 | 1,55 | 1,34 | 1,11 | 2,03 | 1,74 | 2,20 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,51 | 1,72 | 1,77 | 2,59 | 1,90 | 1,36 | 2,39 | 2,63 | −0,49 | 5,53 | 5,53 |
| Капитальные затраты | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | - |
| Свободный денежный поток | 1,40 | 1,63 | 1,67 | 2,43 | 1,76 | 1,26 | 2,26 | 2,51 | −0,59 | 5,46 | 5,46 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 5,33 | 4,52 | 4,58 | 4,46 | 4,39 | 3,06 | 4,65 | 4,79 | 4,68 | 5,87 | - |
| Активы | 123,9 | 138,6 | 132,2 | 136,8 | 170,0 | 183,9 | 155,0 | 150,8 | 155,5 | 177,1 | - |
| Капитал | 9,77 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 11,3 | 11,9 | 12,8 | 13,0 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 20,8% | 22,3% | 26,1% | 24,6% | 19,8% | 23,9% | 19,8% | 16,3% | 24,5% | 21,5% | - |
| ROE | 10,6% | 11,7% | 14,8% | 13,5% | 10,3% | 12,9% | 11,9% | 9,3% | 15,9% | 13,4% | - |
| ROA | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,32 | 4,92 | 6,64 | 6,63 | 5,46 | 7,14 | 6,14 | 5,08 | 9,77 | 8,74 | 9,03 |
| Дивиденд | 1,39 | 1,46 | 1,73 | 2,35 | 2,64 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 16,8 | 14,4 | 16,6 | 10,5 | 15,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,00 | 2,85 | 2,72 | 2,57 | 3,36 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,15 | 1,71 | 1,55 | 1,67 | 2,09 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,3% | 3,3% | 3,6% | 2,9% | 2,3% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 32,3% | 29,8% | 26,0% | 35,5% | 48,3% | 37,7% | 47,2% | 59,1% | 30,7% | 35,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 5,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 49%: в среднем 5,3 $ за 2016-2018 и 7,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 20,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,54 выше 1,5, P/E × P/B = 51,6 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 12,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 13,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 21,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 9,03 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 9,9% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 15,0 к росту 10% и дивдоходности 1,9% = 1,27 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −10,3% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Northern Trust Corp.
Обыкновенные акции Northern Trust Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером NTRS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Northern Trust Corp.
Сколько стоит акция Northern Trust Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 171,39 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Northern Trust Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,28 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у NTRS?
1,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Northern Trust Corp.?
P/E 15,0: капитализация 32,9 млрд $, чистая прибыль 2,20 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Northern Trust Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Northern Trust Corp.?
На бирже Nasdaq под тикером NTRS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley