Акции Portillo's Inc.

PTLONasdaqПотребительский секторОбыкновенная акция

7,02 $+1,57 $ · +28,81%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

499 млн $

по последней цене

P/E

30,2

цена к прибыли

ROE

4,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,12

чистый долг 0,22 млрд $

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

10 из 30

Отчётность 2019-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,48	0,46	0,54	0,59	0,68	0,71	0,73	0,75
Операционная прибыль	-	0,05	0,06	0,03	0,04	0,06	0,06	0,04	0,04
EBITDA	-	0,07	0,08	0,05	0,06	0,08	0,09	0,07	0,07
Чистая прибыль	-	−0,01	−0,01	−0,01	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,04	0,06	0,04	0,06	0,07	0,10	0,07	0,07
Капитальные затраты	-	0,02	0,02	0,04	0,05	0,09	0,09	0,09	-
Свободный денежный поток	-	0,02	0,04	0,01	0,01	−0,02	0,01	−0,02	−0,02
Долг и баланс
Долг	-	-	0,47	0,32	0,32	0,29	0,29	0,24	-
Денежные средства	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,01	0,02	0,02	-
Чистый долг	-	-	0,43	0,28	0,27	0,28	0,26	0,22	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	5,23	5,25	4,41	3,52	3,09	3,08	-
Активы	-	-	0,91	1,00	1,28	1,39	1,50	1,61	-
Капитал	0,16	0,15	0,14	0,17	0,26	0,32	0,40	0,47	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	15,3%	18,0%	10,0%	10,6%	11,7%	12,0%	9,9%	-
Чистая маржа	-	−2,7%	−1,8%	−2,5%	2,9%	3,7%	4,9%	2,9%	-
ROE	-	−8,7%	−5,9%	−7,8%	6,7%	7,7%	8,7%	4,5%	-
ROA	-	-	−0,9%	−1,3%	1,3%	1,8%	2,3%	1,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,12	−0,08	−0,21	0,25	0,32	0,46	0,27	0,22
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	65,3	49,8	20,4	16,8	-
P/S	-	-	-	-	1,91	1,82	1,01	0,48	-
P/B	-	-	-	-	4,37	3,83	1,79	0,76	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	22,4	19,0	11,5	7,95	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.