Акции Peloton Interactive, Inc.

PTONNasdaqПотребительский секторОбыкновенная акция

5,66 $+0,20 $ · +3,66%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

2,2 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

Чистый долг / EBITDA

4,12

чистый долг 0,56 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

2 из 30

Отчётность 2018-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	0,43	0,92	1,83	4,02	3,58	2,80	2,70	2,49	2,46
Операционная прибыль	−0,05	−0,20	−0,08	−0,19	−2,73	−1,20	−0,53	−0,04	0,05
EBITDA	−0,04	−0,18	−0,04	−0,12	−2,59	−1,07	−0,42	0,05	0,14
Чистая прибыль	−0,05	−0,20	−0,07	−0,19	−2,83	−1,26	−0,55	−0,12	−0,05
Деньги
Операционный денежный поток	0,05	−0,11	0,38	−0,24	−2,02	−0,39	−0,07	0,33	0,33
Капитальные затраты	0,03	0,08	0,15	0,24	0,34	0,08	0,02	0,01	-
Свободный денежный поток	0,02	−0,19	0,22	−0,48	−2,36	−0,47	−0,09	0,32	0,32
Долг и баланс
Долг	-	-	-	-	0,01	0,01	1,55	1,74	-
Денежные средства	0,56	0,53	1,25	1,61	0,87	0,74	0,83	1,18	-
Чистый долг	-	-	-	-	−0,86	−0,73	0,72	0,56	-
Активы	-	2,58	3,91	5,48	3,30	2,57	2,11	2,16	-
Капитал	−0,48	1,55	1,93	2,37	0,03	−0,50	−0,50	−0,33	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−9,4%	−19,7%	−2,2%	−3,1%	−72,3%	−38,3%	−15,6%	2,1%	-
Чистая маржа	−11,0%	−21,4%	−3,9%	−4,7%	−78,9%	−45,1%	−20,4%	−4,8%	-
ROE	-	−12,7%	−3,7%	−8,0%	−9 271%	-	-	-	-
ROA	-	−7,6%	−1,8%	−3,4%	−85,7%	−49,1%	−26,2%	−5,5%	-