Акции Regency Centers Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | 0,98 | 1,12 | 1,13 | 1,02 | 1,17 | 1,22 | 1,32 | 1,45 | 1,55 | 1,56 |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,13 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | 1,22 | 1,30 | 1,44 | 1,53 | 1,54 |
| Чистая прибыль | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,04 | 0,36 | 0,48 | 0,36 | 0,40 | 0,53 | 0,45 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,47 | 0,61 | 0,62 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | 0,83 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,64 | 3,60 | 3,72 | 3,92 | 3,92 | 3,72 | 3,73 | 4,15 | 4,41 | 4,74 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,38 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | - |
| Чистый долг | 1,63 | 3,55 | 3,67 | 3,80 | 3,54 | 3,62 | 3,66 | 4,06 | 4,35 | 4,62 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | - | - | - | - | 3,01 | 3,12 | 3,01 | 3,02 | - |
| Активы | - | - | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,9 | 12,4 | 12,4 | 13,0 | - |
| Капитал | 2,62 | 6,73 | 6,40 | 6,21 | 5,98 | 6,04 | 6,10 | 7,03 | 6,72 | 6,91 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | - | - | - | - | - | 99,4% | 98,6% | 99,2% | 98,4% | - |
| Чистая маржа | - | 17,9% | 22,2% | 21,1% | 4,4% | 31,0% | 39,4% | 27,6% | 27,5% | 34,0% | - |
| ROE | 6,4% | 2,6% | 3,9% | 3,9% | 0,8% | 6,0% | 7,9% | 5,2% | 6,0% | 7,6% | - |
| ROA | - | - | 2,3% | 2,2% | 0,4% | 3,3% | 4,4% | 2,9% | 3,2% | 4,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 2,52 | 2,62 | 2,71 | 2,87 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 4,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,6 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 118%: в среднем 0,2 млрд $ за 2016-2018 и 0,4 млрд $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 30,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,87 выше 1,5, P/E × P/B = 56,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 7,6% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 34,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,45 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 63,7% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 28,5 к росту 64% и дивдоходности 4,0% = 0,42 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Regency Centers Corp.
Обыкновенные акции Regency Centers Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером REG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Regency Centers Corp.
Сколько стоит акция Regency Centers Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 76,28 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Regency Centers Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,02 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у REG?
4,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Regency Centers Corp.?
P/E 28,5: капитализация 12,9 млрд $, чистая прибыль 0,45 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Regency Centers Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Regency Centers Corp.?
На бирже Nasdaq под тикером REG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley