Акции Safety Insurance Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,80 | 0,93 | 1,12 | 1,26 | 1,28 |
| Чистая прибыль | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,08 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,19 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,19 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | - | - | - | −0,01 | −0,03 | −0,02 | - |
| Активы | 1,76 | 1,81 | 1,86 | 2,02 | 2,05 | 2,12 | 1,97 | 2,09 | 2,27 | 2,47 | - |
| Капитал | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,81 | 0,88 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 7,9% | 7,4% | 9,9% | 11,3% | 16,3% | 14,8% | 5,8% | 2,0% | 6,3% | 7,9% | - |
| ROE | 9,6% | 8,9% | 11,6% | 12,3% | 15,6% | 14,1% | 5,7% | 2,3% | 8,5% | 11,1% | - |
| ROA | 3,7% | 3,5% | 4,5% | 4,9% | 6,7% | 6,2% | 2,4% | 0,9% | 3,1% | 4,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,27 | 4,10 | 5,43 | 6,46 | 9,18 | 8,80 | 3,15 | 1,28 | 4,78 | 6,70 | 5,23 |
| Дивиденд | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,42 | 3,62 | 3,64 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,64 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,66 | 26,7 | 59,4 | 17,2 | 11,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,43 | 1,56 | 1,20 | 1,09 | 0,91 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,53 | 1,39 | 1,47 | 1,29 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,3% | 4,3% | 4,7% | 4,4% | 4,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 65,4% | 72,9% | 58,7% | 52,9% | 39,5% | 41,3% | 114% | 281% | 75,3% | 54,3% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,3 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 8%: в среднем 4,6 $ за 2016-2018 и 4,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 24,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,72 выше 1,5, P/E × P/B = 42,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 11,1% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 7,9% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,23 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −6,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 19,9 к росту −6% и дивдоходности 3,5% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −1,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Safety Insurance Group Inc.
Обыкновенные акции Safety Insurance Group Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером SAFT, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Safety Insurance Group Inc.
Сколько стоит акция Safety Insurance Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 104,36 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Safety Insurance Group Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,68 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у SAFT?
3,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Safety Insurance Group Inc.?
P/E 19,9: капитализация 1,5 млрд $, чистая прибыль 0,08 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Safety Insurance Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Safety Insurance Group Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером SAFT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley