Акции Latham Group, Inc.

SWIMNasdaqПромышленностьОбыкновенная акция

8,18 $+0,86 $ · +11,75%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

980 млн $

по последней цене

P/E

34,6

цена к прибыли

ROE

2,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,80

чистый долг 0,21 млрд $

Портрет компании

Неровная история

8 из 30

Отчётность 2019-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,32	0,40	0,63	0,70	0,57	0,51	0,55	0,65
Операционная прибыль	-	0,03	0,04	−0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,06
EBITDA	-	0,05	0,07	−0,00	0,07	0,06	0,06	0,08	0,12
Чистая прибыль	-	0,01	0,02	−0,06	−0,01	−0,00	−0,02	0,01	0,03
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,04	0,06	0,03	0,03	0,12	0,06	0,06	0,06
Капитальные затраты	-	0,01	0,02	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	-
Свободный денежный поток	-	0,03	0,05	0,01	−0,01	0,08	0,04	0,04	0,04
Долг и баланс
Долг	-	-	0,22	0,28	0,31	0,30	0,28	0,28	-
Денежные средства	0,03	0,06	0,06	0,04	0,03	0,10	0,06	0,07	-
Чистый долг	-	-	0,16	0,24	0,28	0,20	0,23	0,21	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,49	-	4,11	3,49	3,59	2,55	-
Активы	-	-	0,65	0,79	0,87	0,83	0,79	0,82	-
Капитал	0,18	0,19	0,28	0,35	0,38	0,40	0,39	0,41	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	14,7%	16,2%	−0,6%	9,8%	10,0%	12,3%	15,0%	-
Чистая маржа	-	2,3%	4,0%	−9,9%	−0,8%	−0,4%	−3,5%	2,0%	-
ROE	-	3,8%	5,7%	−17,6%	−1,5%	−0,6%	−4,6%	2,7%	-
ROA	-	-	2,5%	−7,8%	−0,7%	−0,3%	−2,2%	1,4%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,08	0,16	−0,56	−0,05	−0,02	−0,15	0,09	0,24

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.